鹏华上华一年持有期混合C基金净值查询(013354)
今天最新净值
0.9891
-0.0013 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9897
0.0006 0.0611%
- 累计净值：0.9891
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8013亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤 罗政
近一季,鹏华上华一年持有期混合C(013354)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
013354 |
鹏华上华一年持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0012 |
-0.12% |
