财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询(013806)
今天最新净值
1.1042
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1042
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.1441亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0001 |
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| 2024-03-27 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0002 |
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| 2024-03-26 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0002 |
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| 2024-02-06 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0963 |
1.0963 |
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1.0959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
