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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(014231)

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今天最新净值 1.0234 -0.0211 -2.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1344
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.9396亿
最近资产：50.48亿元
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：阚磊卢珊

近一季国寿安保安锦纯债一年定开债|国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0234	1.1344	1.0445	1.1335	-0.0211	-2.06%
2025-12-05	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0445	1.1335	1.0462	1.1352	-0.0017	-0.16%
2025-11-28	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0462	1.1352	1.0477	1.1367	-0.0015	-0.14%
2025-11-21	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0477	1.1367	1.0472	1.1362	0.0005	0.05%
2025-11-14	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0472	1.1362	1.0464	1.1354	0.0008	0.08%
2025-11-07	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0464	1.1354	1.0465	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0465	1.1355	1.0429	1.1319	0.0036	0.35%
2025-10-24	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0429	1.1319	1.0422	1.1312	0.0007	0.07%
2025-10-17	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0422	1.1312	1.0396	1.1286	0.0026	0.25%
2025-10-10	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0396	1.1286	1.0385	1.1275	0.0011	0.11%

2025-09-30	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0385	1.1275	1.0379	1.1269	0.0006	0.06%
2025-09-26	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0379	1.1269	1.0406	1.1296	-0.0027	-0.26%

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.0463	0.28%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.0628	0.27%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0244	0.10%
国寿安保泰然纯债债券	1.0996	0.07%
国寿安保低碳经济混合A	1.0789	-0.06%
国寿安保低碳经济混合C	1.0674	-0.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%
金鹰添利信用债债券A	1.2778	0.47%