鹏华创新增长一年持有期混合C基金净值查询(014314)
今天最新净值
1.6478
-0.0162 -0.97%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6601
0.0320 1.9627%
- 累计净值：1.6478
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1529亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一季,鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0138 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0093 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0138 |
-0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0111 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0276 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0379 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7175 |
1.7175 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0141 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-11-14 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7344 |
1.7344 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0387 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0034 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-11 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0152 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0257 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7003 |
1.7003 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6949 |
1.6949 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0181 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0138 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0152 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0077 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0279 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0149 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5993 |
1.5993 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0500 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0166 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0450 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0815 |
-4.63% |
| 2025-10-09 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0505 |
2.96% |
| 2025-09-29 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7046 |
1.7046 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0380 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0505 |
3.10% |
| 2025-09-23 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0255 |
-1.54% |
| 2025-09-22 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0005 |
-0.03% |
