大成弘远回报一年持有混合A基金净值查询(015564)
今天最新净值
1.2966
0.0081 0.63%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2953
-0.0013 -0.0982%
- 累计净值：1.3566
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9923亿
- 最近资产：3.73亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成弘远回报一年持有混合A(015564)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2974 |
1.3574 |
1.2966 |
1.3566 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2966 |
1.3566 |
1.2885 |
1.3485 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2885 |
1.3485 |
1.2960 |
1.3560 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2960 |
1.3560 |
1.3001 |
1.3601 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3001 |
1.3601 |
1.2916 |
1.3516 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2916 |
1.3516 |
1.3007 |
1.3607 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3007 |
1.3607 |
1.2995 |
1.3595 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2995 |
1.3595 |
1.3056 |
1.3656 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3056 |
1.3656 |
1.3081 |
1.3681 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3081 |
1.3681 |
1.3075 |
1.3675 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3075 |
1.3675 |
1.3078 |
1.3678 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3078 |
1.3678 |
1.3093 |
1.3693 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3093 |
1.3693 |
1.3128 |
1.3728 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3128 |
1.3728 |
1.3027 |
1.3627 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3027 |
1.3627 |
1.3002 |
1.3602 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3002 |
1.3602 |
1.2997 |
1.3597 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2997 |
1.3597 |
1.2981 |
1.3581 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2981 |
1.3581 |
1.2923 |
1.3523 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2923 |
1.3523 |
1.2904 |
1.3504 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2904 |
1.3504 |
1.3010 |
1.3610 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3010 |
1.3610 |
1.3023 |
1.3623 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3023 |
1.3623 |
1.3026 |
1.3626 |
-0.0003 |
-0.02% |
