鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)

今天最新净值 0.5930 -0.0074 -1.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5900 0.0013 0.2277%

累计净值：0.5930
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6906亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一年鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-10.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5887	0.5887	0.5930	0.5930	-0.0043	-0.73%
2025-12-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5930	0.5930	0.6004	0.6004	-0.0074	-1.23%
2025-12-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6004	0.6004	0.6012	0.6012	-0.0008	-0.13%
2025-12-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6012	0.6012	0.6155	0.6155	-0.0143	-2.32%
2025-12-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6155	0.6155	0.5975	0.5975	0.0180	3.01%
2025-12-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5975	0.5975	0.6114	0.6114	-0.0139	-2.33%
2025-12-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6114	0.6114	0.6095	0.6095	0.0019	0.31%
2025-12-05	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6095	0.6095	0.6106	0.6106	-0.0011	-0.18%
2025-12-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6106	0.6106	0.6127	0.6127	-0.0021	-0.34%
2025-12-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6127	0.6127	0.6206	0.6206	-0.0079	-1.27%

2025-12-02	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6206	0.6206	0.6224	0.6224	-0.0018	-0.29%
2025-12-01	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6224	0.6224	0.6229	0.6229	-0.0005	-0.08%
2025-11-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6229	0.6229	0.6238	0.6238	-0.0009	-0.14%
2025-11-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6238	0.6238	0.6316	0.6316	-0.0078	-1.25%
2025-11-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6316	0.6316	0.6348	0.6348	-0.0032	-0.50%
2025-11-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6348	0.6348	0.6323	0.6323	0.0025	0.40%
2025-11-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6323	0.6323	0.6302	0.6302	0.0021	0.33%
2025-11-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6302	0.6302	0.6435	0.6435	-0.0133	-2.07%
2025-11-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6435	0.6435	0.6362	0.6362	0.0073	1.15%
2025-11-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6362	0.6362	0.6463	0.6463	-0.0101	-1.59%
2025-11-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6463	0.6463	0.6569	0.6569	-0.0106	-1.61%
2025-11-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6569	0.6569	0.6567	0.6567	0.0002	0.03%
2025-11-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6567	0.6567	0.6570	0.6570	-0.0003	-0.05%
2025-11-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6570	0.6570	0.6528	0.6528	0.0042	0.64%
2025-11-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6528	0.6528	0.6584	0.6584	-0.0056	-0.85%

2025-11-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6534	0.6534	0.0050	0.77%
2025-11-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6534	0.6534	0.6478	0.6478	0.0056	0.86%
2025-11-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6478	0.6478	0.6476	0.6476	0.0002	0.03%
2025-11-06	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6476	0.6476	0.6496	0.6496	-0.0020	-0.31%
2025-11-05	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6496	0.6496	0.6488	0.6488	0.0008	0.12%
2025-11-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6488	0.6488	0.6516	0.6516	-0.0028	-0.43%
2025-11-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6516	0.6516	0.6518	0.6518	-0.0002	-0.03%
2025-10-31	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6518	0.6518	0.6490	0.6490	0.0028	0.43%
2025-10-30	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6490	0.6490	0.6560	0.6560	-0.0070	-1.07%
2025-10-29	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6560	0.6560	0.6469	0.6469	0.0091	1.41%
2025-10-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6469	0.6469	0.6528	0.6528	-0.0059	-0.90%
2025-10-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6528	0.6528	0.6562	0.6562	-0.0034	-0.52%
2025-10-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6562	0.6562	0.6590	0.6590	-0.0028	-0.42%
2025-10-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6590	0.6590	0.6676	0.6676	-0.0086	-1.29%
2025-10-22	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6676	0.6676	0.6723	0.6723	-0.0047	-0.70%
2025-10-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6723	0.6723	0.6642	0.6642	0.0081	1.22%
2025-10-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6642	0.6642	0.6617	0.6617	0.0025	0.38%
2025-10-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6617	0.6617	0.6707	0.6707	-0.0090	-1.34%
2025-10-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6707	0.6707	0.6764	0.6764	-0.0057	-0.84%
2025-10-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6764	0.6764	0.6748	0.6748	0.0016	0.24%
2025-10-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6748	0.6748	0.6754	0.6754	-0.0006	-0.09%
2025-10-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6754	0.6754	0.6825	0.6825	-0.0071	-1.04%
2025-10-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6825	0.6825	0.6809	0.6809	0.0016	0.23%
2025-10-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6809	0.6809	0.6993	0.6993	-0.0184	-2.63%
2025-09-30	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6993	0.6993	0.6831	0.6831	0.0162	2.37%
2025-09-29	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6831	0.6831	0.6804	0.6804	0.0027	0.40%
2025-09-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6804	0.6804	0.6743	0.6743	0.0061	0.90%
2025-09-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6743	0.6743	0.6755	0.6755	-0.0012	-0.18%
2025-09-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6755	0.6755	0.6559	0.6559	0.0196	2.99%
2025-09-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6559	0.6559	0.6609	0.6609	-0.0050	-0.76%
2025-09-22	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6609	0.6609	0.6542	0.6542	0.0067	1.02%
2025-09-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6542	0.6542	0.6420	0.6420	0.0122	1.90%
2025-09-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6420	0.6420	0.6580	0.6580	-0.0160	-2.43%
2025-09-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6580	0.6580	0.6523	0.6523	0.0057	0.87%
2025-09-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6523	0.6523	0.6485	0.6485	0.0038	0.59%
2025-09-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6485	0.6485	0.6462	0.6462	0.0023	0.36%
2025-09-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6462	0.6462	0.6377	0.6377	0.0085	1.33%
2025-09-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6377	0.6377	0.6313	0.6313	0.0064	1.01%
2025-09-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6313	0.6313	0.6319	0.6319	-0.0006	-0.09%
2025-09-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6319	0.6319	0.6250	0.6250	0.0069	1.10%
2025-09-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6250	0.6250	0.6220	0.6220	0.0030	0.48%
2025-09-05	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6220	0.6220	0.6157	0.6157	0.0063	1.02%
2025-09-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6157	0.6157	0.6263	0.6263	-0.0106	-1.69%
2025-09-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6263	0.6263	0.6360	0.6360	-0.0097	-1.53%
2025-09-02	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6360	0.6360	0.6434	0.6434	-0.0074	-1.15%
2025-09-01	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6434	0.6434	0.6394	0.6394	0.0040	0.63%
2025-08-29	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6394	0.6394	0.6394	0.6394	0.0000	0.00%
2025-08-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6394	0.6394	0.6292	0.6292	0.0102	1.62%
2025-08-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6292	0.6292	0.6488	0.6488	-0.0196	-3.02%
2025-08-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6488	0.6488	0.6561	0.6561	-0.0073	-1.11%
2025-08-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6561	0.6561	0.6316	0.6316	0.0245	3.88%
2025-08-22	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6316	0.6316	0.6278	0.6278	0.0038	0.61%
2025-08-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6278	0.6278	0.6326	0.6326	-0.0048	-0.76%
2025-08-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6326	0.6326	0.6369	0.6369	-0.0043	-0.68%
2025-08-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6369	0.6369	0.6329	0.6329	0.0040	0.63%
2025-08-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6329	0.6329	0.6375	0.6375	-0.0046	-0.72%
2025-08-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6375	0.6375	0.6193	0.6193	0.0182	2.94%
2025-08-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6193	0.6193	0.6195	0.6195	-0.0002	-0.03%
2025-08-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6195	0.6195	0.6163	0.6163	0.0032	0.52%
2025-08-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6163	0.6163	0.6150	0.6150	0.0013	0.21%
2025-08-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6150	0.6150	0.6117	0.6117	0.0033	0.54%
2025-08-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6117	0.6117	0.6158	0.6158	-0.0041	-0.67%
2025-08-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6158	0.6158	0.6081	0.6081	0.0077	1.27%
2025-08-06	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6081	0.6081	0.6078	0.6078	0.0003	0.05%
2025-08-05	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6078	0.6078	0.6007	0.6007	0.0071	1.18%
2025-08-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6007	0.6007	0.6006	0.6006	0.0001	0.02%
2025-08-01	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6006	0.6006	0.6031	0.6031	-0.0025	-0.41%
2025-07-31	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6031	0.6031	0.6284	0.6284	-0.0253	-4.03%
2025-07-30	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6284	0.6284	0.6311	0.6311	-0.0027	-0.43%
2025-07-29	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6311	0.6311	0.6302	0.6302	0.0009	0.14%
2025-07-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6302	0.6302	0.6263	0.6263	0.0039	0.62%
2025-07-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6263	0.6263	0.6148	0.6148	0.0115	1.87%
2025-07-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6148	0.6148	0.6003	0.6003	0.0145	2.42%
2025-07-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6003	0.6003	0.6012	0.6012	-0.0009	-0.15%
2025-07-22	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6012	0.6012	0.5944	0.5944	0.0068	1.14%
2025-07-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5944	0.5944	0.5921	0.5921	0.0023	0.39%
2025-07-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5921	0.5921	0.5857	0.5857	0.0064	1.09%
2025-07-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5857	0.5857	0.5824	0.5824	0.0033	0.57%
2025-07-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5824	0.5824	0.5858	0.5858	-0.0034	-0.58%
2025-07-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5858	0.5858	0.5922	0.5922	-0.0064	-1.08%
2025-07-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5922	0.5922	0.5976	0.5976	-0.0054	-0.90%
2025-07-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5976	0.5976	0.5946	0.5946	0.0030	0.50%
2025-07-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5946	0.5946	0.5767	0.5767	0.0179	3.10%
2025-07-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5767	0.5767	0.5780	0.5780	-0.0013	-0.22%
2025-07-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5780	0.5780	0.5730	0.5730	0.0050	0.87%
2025-07-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5730	0.5730	0.5645	0.5645	0.0085	1.51%
2025-07-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5645	0.5645	0.5651	0.5651	-0.0006	-0.11%
2025-07-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5651	0.5651	0.5669	0.5669	-0.0018	-0.32%
2025-07-02	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5669	0.5669	0.5648	0.5648	0.0021	0.37%
2025-07-01	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5648	0.5648	0.5682	0.5682	-0.0034	-0.60%
2025-06-30	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5682	0.5682	0.5643	0.5643	0.0039	0.69%
2025-06-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5643	0.5643	0.5637	0.5637	0.0006	0.11%
2025-06-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5637	0.5637	0.5644	0.5644	-0.0007	-0.12%
2025-06-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5644	0.5644	0.5566	0.5566	0.0078	1.40%
2025-06-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5566	0.5566	0.5511	0.5511	0.0055	1.00%
2025-06-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5511	0.5511	0.5492	0.5492	0.0019	0.35%
2025-06-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5492	0.5492	0.5487	0.5487	0.0005	0.09%
2025-06-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5487	0.5487	0.5571	0.5571	-0.0084	-1.51%
2025-06-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5571	0.5571	0.5628	0.5628	-0.0057	-1.01%
2025-06-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5628	0.5628	0.5670	0.5670	-0.0042	-0.74%
2025-06-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5670	0.5670	0.5555	0.5555	0.0115	2.07%
2025-06-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5555	0.5555	0.5618	0.5618	-0.0063	-1.12%
2025-06-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5618	0.5618	0.5638	0.5638	-0.0020	-0.35%
2025-06-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5638	0.5638	0.5615	0.5615	0.0023	0.41%
2025-06-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5615	0.5615	0.5631	0.5631	-0.0016	-0.28%
2025-06-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5631	0.5631	0.5635	0.5635	-0.0004	-0.07%
2025-06-06	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5635	0.5635	0.5633	0.5633	0.0002	0.04%
2025-06-05	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5633	0.5633	0.5618	0.5618	0.0015	0.27%
2025-06-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5618	0.5618	0.5595	0.5595	0.0023	0.41%
2025-06-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5595	0.5595	0.5617	0.5617	-0.0022	-0.39%
2025-05-30	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5617	0.5617	0.5631	0.5631	-0.0014	-0.25%
2025-05-29	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5631	0.5631	0.5585	0.5585	0.0046	0.82%
2025-05-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5585	0.5585	0.5610	0.5610	-0.0025	-0.45%
2025-05-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5610	0.5610	0.5601	0.5601	0.0009	0.16%
2025-05-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5601	0.5601	0.5602	0.5602	-0.0001	-0.02%
2025-05-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5602	0.5602	0.5645	0.5645	-0.0043	-0.76%
2025-05-22	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5645	0.5645	0.5706	0.5706	-0.0061	-1.07%
2025-05-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5706	0.5706	0.5729	0.5729	-0.0023	-0.40%
2025-05-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5729	0.5729	0.5743	0.5743	-0.0014	-0.24%
2025-05-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5743	0.5743	0.5699	0.5699	0.0044	0.77%
2025-05-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5699	0.5699	0.5707	0.5707	-0.0008	-0.14%
2025-05-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5707	0.5707	0.5778	0.5778	-0.0071	-1.23%
2025-05-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5778	0.5778	0.5754	0.5754	0.0024	0.42%
2025-05-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5754	0.5754	0.5768	0.5768	-0.0014	-0.24%
2025-05-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5768	0.5768	0.5733	0.5733	0.0035	0.61%
2025-05-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5733	0.5733	0.5839	0.5839	-0.0106	-1.82%
2025-05-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5839	0.5839	0.5873	0.5873	-0.0034	-0.58%
2025-05-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5873	0.5873	0.5834	0.5834	0.0039	0.67%
2025-05-06	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5834	0.5834	0.5814	0.5814	0.0020	0.34%
2025-04-30	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5814	0.5814	0.5801	0.5801	0.0013	0.22%
2025-04-29	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5801	0.5801	0.5803	0.5803	-0.0002	-0.03%
2025-04-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5803	0.5803	0.5953	0.5953	-0.0150	-2.52%
2025-04-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5953	0.5953	0.6011	0.6011	-0.0058	-0.96%
2025-04-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6011	0.6011	0.6002	0.6002	0.0009	0.15%
2025-04-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6002	0.6002	0.6087	0.6087	-0.0085	-1.40%
2025-04-22	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6087	0.6087	0.6056	0.6056	0.0031	0.51%
2025-04-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6056	0.6056	0.6106	0.6106	-0.0050	-0.82%
2025-04-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6106	0.6106	0.6056	0.6056	0.0050	0.83%
2025-04-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6056	0.6056	0.5934	0.5934	0.0122	2.06%
2025-04-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5934	0.5934	0.5901	0.5901	0.0033	0.56%
2025-04-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5901	0.5901	0.5957	0.5957	-0.0056	-0.94%
2025-04-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5957	0.5957	0.5975	0.5975	-0.0018	-0.30%
2025-04-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5975	0.5975	0.6041	0.6041	-0.0066	-1.09%
2025-04-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6041	0.6041	0.5964	0.5964	0.0077	1.29%
2025-04-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5964	0.5964	0.5683	0.5683	0.0281	4.94%
2025-04-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5683	0.5683	0.5478	0.5478	0.0205	3.74%
2025-04-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5478	0.5478	0.5940	0.5940	-0.0462	-7.78%
2025-04-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5940	0.5940	0.5881	0.5881	0.0059	1.00%
2025-04-02	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5881	0.5881	0.5888	0.5888	-0.0007	-0.12%
2025-04-01	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5888	0.5888	0.5884	0.5884	0.0004	0.07%
2025-03-31	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5884	0.5884	0.6013	0.6013	-0.0129	-2.15%
2025-03-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6013	0.6013	0.6033	0.6033	-0.0020	-0.33%
2025-03-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6033	0.6033	0.6025	0.6025	0.0008	0.13%
2025-03-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6025	0.6025	0.6010	0.6010	0.0015	0.25%
2025-03-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6010	0.6010	0.5986	0.5986	0.0024	0.40%
2025-03-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5986	0.5986	0.6041	0.6041	-0.0055	-0.91%
2025-03-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6041	0.6041	0.6101	0.6101	-0.0060	-0.98%
2025-03-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6101	0.6101	0.6127	0.6127	-0.0026	-0.42%
2025-03-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6127	0.6127	0.6163	0.6163	-0.0036	-0.58%
2025-03-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6163	0.6163	0.6184	0.6184	-0.0021	-0.34%
2025-03-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6184	0.6184	0.6137	0.6137	0.0047	0.77%
2025-03-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6137	0.6137	0.6033	0.6033	0.0104	1.72%
2025-03-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6033	0.6033	0.6085	0.6085	-0.0052	-0.85%
2025-03-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6085	0.6085	0.6124	0.6124	-0.0039	-0.64%
2025-03-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6124	0.6124	0.6135	0.6135	-0.0011	-0.18%
2025-03-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6135	0.6135	0.6159	0.6159	-0.0024	-0.39%
2025-03-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6159	0.6159	0.6270	0.6270	-0.0111	-1.77%
2025-03-06	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6270	0.6270	0.6128	0.6128	0.0142	2.32%
2025-03-05	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6128	0.6128	0.6215	0.6215	-0.0087	-1.40%
2025-03-04	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6215	0.6215	0.6224	0.6224	-0.0009	-0.14%
2025-03-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6224	0.6224	0.6164	0.6164	0.0060	0.97%
2025-02-28	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6164	0.6164	0.6249	0.6249	-0.0085	-1.36%
2025-02-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6249	0.6249	0.6211	0.6211	0.0038	0.61%
2025-02-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6211	0.6211	0.6099	0.6099	0.0112	1.84%
2025-02-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6099	0.6099	0.6129	0.6129	-0.0030	-0.49%
2025-02-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6129	0.6129	0.6004	0.6004	0.0125	2.08%
2025-02-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6004	0.6004	0.5973	0.5973	0.0031	0.52%
2025-02-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5973	0.5973	0.6018	0.6018	-0.0045	-0.75%
2025-02-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6018	0.6018	0.5963	0.5963	0.0055	0.92%
2025-02-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5963	0.5963	0.6088	0.6088	-0.0125	-2.05%
2025-02-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6088	0.6088	0.6084	0.6084	0.0004	0.07%
2025-02-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6084	0.6084	0.6151	0.6151	-0.0067	-1.09%
2025-02-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6151	0.6151	0.6138	0.6138	0.0013	0.21%
2025-02-12	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6138	0.6138	0.5942	0.5942	0.0196	3.30%
2025-02-11	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5942	0.5942	0.6045	0.6045	-0.0103	-1.70%
2025-02-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6045	0.6045	0.6002	0.6002	0.0043	0.72%
2025-02-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6002	0.6002	0.5868	0.5868	0.0134	2.28%
2025-02-06	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5868	0.5868	0.5804	0.5804	0.0064	1.10%
2025-02-05	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5804	0.5804	0.5873	0.5873	-0.0069	-1.17%
2025-01-27	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5873	0.5873	0.5943	0.5943	-0.0070	-1.18%
2025-01-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5943	0.5943	0.5924	0.5924	0.0019	0.32%
2025-01-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5924	0.5924	0.5845	0.5845	0.0079	1.35%
2025-01-22	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5845	0.5845	0.6028	0.6028	-0.0183	-3.04%
2025-01-21	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6028	0.6028	0.5956	0.5956	0.0072	1.21%
2025-01-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5956	0.5956	0.5946	0.5946	0.0010	0.17%
2025-01-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5946	0.5946	0.5945	0.5945	0.0001	0.02%
2025-01-16	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5945	0.5945	0.5942	0.5942	0.0003	0.05%
2025-01-15	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5942	0.5942	0.5969	0.5969	-0.0027	-0.45%
2025-01-14	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5969	0.5969	0.5835	0.5835	0.0134	2.30%
2025-01-13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5835	0.5835	0.5748	0.5748	0.0087	1.51%
2025-01-10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5748	0.5748	0.5852	0.5852	-0.0104	-1.78%
2025-01-09	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5852	0.5852	0.5845	0.5845	0.0007	0.12%
2025-01-08	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5845	0.5845	0.5892	0.5892	-0.0047	-0.80%
2025-01-07	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5892	0.5892	0.5866	0.5866	0.0026	0.44%
2025-01-06	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5866	0.5866	0.5868	0.5868	-0.0002	-0.03%
2025-01-03	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5868	0.5868	0.5994	0.5994	-0.0126	-2.10%
2025-01-02	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5994	0.5994	0.6133	0.6133	-0.0139	-2.27%
2024-12-31	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6133	0.6133	0.6223	0.6223	-0.0090	-1.45%
2024-12-26	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6230	0.6230	0.6240	0.6240	-0.0010	-0.16%
2024-12-25	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6240	0.6240	0.6325	0.6325	-0.0085	-1.34%
2024-12-24	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6325	0.6325	0.6259	0.6259	0.0066	1.05%
2024-12-23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6259	0.6259	0.6386	0.6386	-0.0127	-1.99%
2024-12-20	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6386	0.6386	0.6365	0.6365	0.0021	0.33%
2024-12-19	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6365	0.6365	0.6418	0.6418	-0.0053	-0.83%
2024-12-18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6418	0.6418	0.6414	0.6414	0.0004	0.06%
2024-12-17	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6414	0.6414	0.6508	0.6508	-0.0094	-1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%