财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(015777)
今天最新净值
1.0285
0.0007 0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：康研
近一季财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C(015777)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0019 |
-0.19% |
