浦银稳鑫120天滚动持有中短债C基金净值查询(015816)

今天最新净值 1.0978 0.0003 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0978
成立日期：2022-06-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：101.1517亿
最近资产：108.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一月浦银稳鑫120天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%
2025-12-10	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%
2025-12-09	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%
2025-12-08	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2025-12-05	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2025-12-04	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0970	1.0970	1.0976	1.0976	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0978	1.0978	1.0980	1.0980	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%

2025-11-28	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2025-11-27	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0979	1.0979	1.0983	1.0983	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0983	1.0983	1.0984	1.0984	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2025-11-21	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2025-11-20	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2025-11-19	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-11-18	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-11-17	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2025-11-14	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%

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浦银安盛数字经济混合C	1.2033	1.96%
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