国泰中证同业存单AAA指数7天持有(国泰中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015825)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.0697
- 成立日期：2022-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：38.5018亿
- 最近资产：27.47亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一月国泰中证同业存单AAA指数7天持有|国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
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| 2025-12-15 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0697 |
1.0697 |
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| 2025-12-12 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
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| 2025-12-11 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0696 |
1.0696 |
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| 2025-12-10 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0696 |
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| 2025-12-09 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0696 |
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| 2025-12-08 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-05 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-04 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0694 |
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| 2025-12-03 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-02 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-01 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-28 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0693 |
1.0693 |
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| 2025-11-27 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0693 |
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| 2025-11-26 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
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| 2025-11-25 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-24 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-21 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
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| 2025-11-20 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0691 |
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| 2025-11-19 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2025-11-18 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2025-11-17 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0690 |
1.0690 |
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1.0689 |
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