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汇安裕盈纯债债券C基金净值查询(015996)

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今天最新净值 1.0040 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0430
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3058亿
最近资产：3.36亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

近一月汇安裕盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕盈纯债债券C(015996)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0045	1.0435	1.0040	1.0430	0.0005	0.05%
2025-12-18	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0040	1.0430	1.0040	1.0430	0.0000	0.00%
2025-12-17	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0040	1.0430	1.0040	1.0430	0.0000	0.00%
2025-12-16	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0040	1.0430	1.0040	1.0430	0.0000	0.00%
2025-12-15	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0040	1.0430	1.0045	1.0435	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0045	1.0435	1.0050	1.0440	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0050	1.0440	1.0053	1.0443	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0053	1.0443	1.0053	1.0443	0.0000	0.00%
2025-12-09	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0053	1.0443	1.0053	1.0443	0.0000	0.00%
2025-12-08	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0053	1.0443	1.0053	1.0443	0.0000	0.00%

2025-12-05	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0053	1.0443	1.0053	1.0443	0.0000	0.00%
2025-12-04	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0053	1.0443	1.0075	1.0445	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0075	1.0445	1.0073	1.0443	0.0002	0.02%
2025-12-02	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0073	1.0443	1.0078	1.0448	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0078	1.0448	1.0078	1.0448	0.0000	0.00%
2025-11-28	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0078	1.0448	1.0075	1.0445	0.0003	0.03%
2025-11-27	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0075	1.0445	1.0080	1.0450	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0080	1.0450	1.0093	1.0463	-0.0013	-0.13%
2025-11-25	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0093	1.0463	1.0100	1.0470	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0100	1.0470	1.0100	1.0470	0.0000	0.00%
2025-11-21	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0100	1.0470	1.0105	1.0475	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0105	1.0475	1.0105	1.0475	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5696	2.41%
汇安多策略混合C	1.5195	2.41%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%
汇安行业优选混合A	1.0806	2.23%
汇安优势企业精选混合A	0.6751	1.66%
汇安价值先锋混合A	0.7789	1.66%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%
汇安品质优选混合A	0.8166	1.66%
汇安品质优选混合C	0.8031	1.65%
汇安优势企业精选混合C	0.6618	1.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%