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泰康先进材料股票发起C基金净值查询(016054)

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今天最新净值 0.9663 -0.0037 -0.38% 2025-07-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9663
成立日期：2022-07-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4419亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：刘少军

今年以来泰康先进材料股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康先进材料股票发起C(016054)基金累计收益率17.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-25	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9663	0.9663	0.9700	0.9700	-0.0037	-0.38%
2025-07-24	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9700	0.9700	0.9553	0.9553	0.0147	1.54%
2025-07-23	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9553	0.9553	0.9575	0.9575	-0.0022	-0.23%
2025-07-22	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9575	0.9575	0.9375	0.9375	0.0200	2.13%
2025-07-21	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9375	0.9375	0.9050	0.9050	0.0325	3.59%
2025-07-18	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9050	0.9050	0.8892	0.8892	0.0158	1.78%
2025-07-17	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8892	0.8892	0.8922	0.8922	-0.0030	-0.34%
2025-07-16	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8922	0.8922	0.8932	0.8932	-0.0010	-0.11%
2025-07-10	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8826	0.8826	0.8807	0.8807	0.0019	0.22%
2025-07-09	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8807	0.8807	0.8994	0.8994	-0.0187	-2.08%

2025-07-08	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8994	0.8994	0.8894	0.8894	0.0100	1.12%
2025-07-07	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8894	0.8894	0.9058	0.9058	-0.0164	-1.81%
2025-07-04	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9058	0.9058	0.9145	0.9145	-0.0087	-0.95%
2025-07-03	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9145	0.9145	0.9075	0.9075	0.0070	0.77%
2025-07-02	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9075	0.9075	0.8976	0.8976	0.0099	1.10%
2025-07-01	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8976	0.8976	0.8917	0.8917	0.0059	0.66%
2025-06-30	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8917	0.8917	0.8926	0.8926	-0.0009	-0.10%
2025-06-27	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8926	0.8926	0.8796	0.8796	0.0130	1.48%
2025-06-26	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8796	0.8796	0.8674	0.8674	0.0122	1.41%
2025-06-25	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8674	0.8674	0.8639	0.8639	0.0035	0.41%
2025-06-24	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8639	0.8639	0.8535	0.8535	0.0104	1.22%
2025-06-23	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8535	0.8535	0.8514	0.8514	0.0021	0.25%
2025-06-20	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8514	0.8514	0.8536	0.8536	-0.0022	-0.26%
2025-06-19	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8536	0.8536	0.8737	0.8737	-0.0201	-2.30%
2025-06-18	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8737	0.8737	0.8729	0.8729	0.0008	0.09%

2025-06-17	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8729	0.8729	0.8773	0.8773	-0.0044	-0.50%
2025-06-16	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8773	0.8773	0.8814	0.8814	-0.0041	-0.47%
2025-06-13	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8814	0.8814	0.8692	0.8692	0.0122	1.40%
2025-06-12	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8692	0.8692	0.8600	0.8600	0.0092	1.07%
2025-06-11	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8600	0.8600	0.8456	0.8456	0.0144	1.70%
2025-06-10	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8456	0.8456	0.8394	0.8394	0.0062	0.74%
2025-06-09	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8394	0.8394	0.8439	0.8439	-0.0045	-0.53%
2025-06-06	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8439	0.8439	0.8343	0.8343	0.0096	1.15%
2025-06-05	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8343	0.8343	0.8375	0.8375	-0.0032	-0.38%
2025-06-04	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8375	0.8375	0.8271	0.8271	0.0104	1.26%
2025-06-03	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8271	0.8271	0.8165	0.8165	0.0106	1.30%
2025-05-30	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8165	0.8165	0.8246	0.8246	-0.0081	-0.98%
2025-05-29	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8246	0.8246	0.8244	0.8244	0.0002	0.02%
2025-05-28	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8244	0.8244	0.8224	0.8224	0.0020	0.24%
2025-05-27	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8224	0.8224	0.8394	0.8394	-0.0170	-2.03%
2025-05-26	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8394	0.8394	0.8366	0.8366	0.0028	0.33%
2025-05-23	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8366	0.8366	0.8349	0.8349	0.0017	0.20%
2025-05-22	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8349	0.8349	0.8388	0.8388	-0.0039	-0.46%
2025-05-21	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8388	0.8388	0.8225	0.8225	0.0163	1.98%
2025-05-20	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8225	0.8225	0.8180	0.8180	0.0045	0.55%
2025-05-19	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8180	0.8180	0.8133	0.8133	0.0047	0.58%
2025-05-16	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8133	0.8133	0.8101	0.8101	0.0032	0.40%
2025-05-15	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8101	0.8101	0.8191	0.8191	-0.0090	-1.10%
2025-05-14	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8191	0.8191	0.8182	0.8182	0.0009	0.11%
2025-05-13	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8182	0.8182	0.8142	0.8142	0.0040	0.49%
2025-05-12	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8142	0.8142	0.8197	0.8197	-0.0055	-0.67%
2025-05-09	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8197	0.8197	0.8228	0.8228	-0.0031	-0.38%
2025-05-08	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8228	0.8228	0.8302	0.8302	-0.0074	-0.89%
2025-05-07	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8302	0.8302	0.8277	0.8277	0.0025	0.30%
2025-05-06	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8277	0.8277	0.8133	0.8133	0.0144	1.77%
2025-04-30	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8133	0.8133	0.8146	0.8146	-0.0013	-0.16%
2025-04-29	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8146	0.8146	0.8099	0.8099	0.0047	0.58%
2025-04-28	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8099	0.8099	0.8097	0.8097	0.0002	0.02%
2025-04-25	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8097	0.8097	0.8135	0.8135	-0.0038	-0.47%
2025-04-24	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8135	0.8135	0.8132	0.8132	0.0003	0.04%
2025-04-23	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8132	0.8132	0.8340	0.8340	-0.0208	-2.49%
2025-04-22	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8340	0.8340	0.8203	0.8203	0.0137	1.67%
2025-04-21	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8203	0.8203	0.8077	0.8077	0.0126	1.56%
2025-04-18	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8077	0.8077	0.8143	0.8143	-0.0066	-0.81%
2025-04-17	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8143	0.8143	0.8145	0.8145	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8145	0.8145	0.8047	0.8047	0.0098	1.22%
2025-04-15	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8047	0.8047	0.8088	0.8088	-0.0041	-0.51%
2025-04-14	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8088	0.8088	0.7928	0.7928	0.0160	2.02%
2025-04-11	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7928	0.7928	0.7807	0.7807	0.0121	1.55%
2025-04-10	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7807	0.7807	0.7617	0.7617	0.0190	2.49%
2025-04-09	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7617	0.7617	0.7499	0.7499	0.0118	1.57%
2025-04-08	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7499	0.7499	0.7396	0.7396	0.0103	1.39%
2025-04-07	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7396	0.7396	0.8078	0.8078	-0.0682	-8.44%
2025-04-03	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8078	0.8078	0.8185	0.8185	-0.0107	-1.31%
2025-04-02	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8185	0.8185	0.8256	0.8256	-0.0071	-0.86%
2025-04-01	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8256	0.8256	0.8228	0.8228	0.0028	0.34%
2025-03-31	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8228	0.8228	0.8251	0.8251	-0.0023	-0.28%
2025-03-28	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8251	0.8251	0.8322	0.8322	-0.0071	-0.85%
2025-03-27	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8322	0.8322	0.8319	0.8319	0.0003	0.04%
2025-03-26	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8319	0.8319	0.8362	0.8362	-0.0043	-0.51%
2025-03-25	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8362	0.8362	0.8385	0.8385	-0.0023	-0.27%
2025-03-24	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8385	0.8385	0.8302	0.8302	0.0083	1.00%
2025-03-21	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8302	0.8302	0.8455	0.8455	-0.0153	-1.81%
2025-03-20	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8455	0.8455	0.8552	0.8552	-0.0097	-1.13%
2025-03-19	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8552	0.8552	0.8598	0.8598	-0.0046	-0.54%
2025-03-18	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8598	0.8598	0.8494	0.8494	0.0104	1.22%
2025-03-17	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8494	0.8494	0.8520	0.8520	-0.0026	-0.31%
2025-03-14	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8520	0.8520	0.8402	0.8402	0.0118	1.40%
2025-03-13	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8402	0.8402	0.8532	0.8532	-0.0130	-1.52%
2025-03-12	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8532	0.8532	0.8599	0.8599	-0.0067	-0.78%
2025-03-11	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8599	0.8599	0.8674	0.8674	-0.0075	-0.86%
2025-03-10	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8674	0.8674	0.8717	0.8717	-0.0043	-0.49%
2025-03-07	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8717	0.8717	0.8737	0.8737	-0.0020	-0.23%
2025-03-06	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8737	0.8737	0.8554	0.8554	0.0183	2.14%
2025-03-05	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8554	0.8554	0.8483	0.8483	0.0071	0.84%
2025-03-04	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8483	0.8483	0.8453	0.8453	0.0030	0.35%
2025-03-03	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8453	0.8453	0.8422	0.8422	0.0031	0.37%
2025-02-28	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8422	0.8422	0.8677	0.8677	-0.0255	-2.94%
2025-02-27	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8677	0.8677	0.8690	0.8690	-0.0013	-0.15%
2025-02-26	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8690	0.8690	0.8626	0.8626	0.0064	0.74%
2025-02-25	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8626	0.8626	0.8724	0.8724	-0.0098	-1.12%
2025-02-24	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8724	0.8724	0.8741	0.8741	-0.0017	-0.19%
2025-02-21	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8741	0.8741	0.8588	0.8588	0.0153	1.78%
2025-02-20	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8588	0.8588	0.8513	0.8513	0.0075	0.88%
2025-02-19	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8513	0.8513	0.8264	0.8264	0.0249	3.01%
2025-02-18	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8264	0.8264	0.8338	0.8338	-0.0074	-0.89%
2025-02-17	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8338	0.8338	0.8287	0.8287	0.0051	0.62%
2025-02-14	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8287	0.8287	0.8322	0.8322	-0.0035	-0.42%
2025-02-13	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8322	0.8322	0.8456	0.8456	-0.0134	-1.58%
2025-02-12	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8456	0.8456	0.8381	0.8381	0.0075	0.89%
2025-02-11	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8381	0.8381	0.8427	0.8427	-0.0046	-0.55%
2025-02-10	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8427	0.8427	0.8373	0.8373	0.0054	0.64%
2025-02-07	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8373	0.8373	0.8291	0.8291	0.0082	0.99%
2025-02-06	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8291	0.8291	0.8094	0.8094	0.0197	2.43%
2025-02-05	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8094	0.8094	0.8115	0.8115	-0.0021	-0.26%
2025-01-27	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8115	0.8115	0.8203	0.8203	-0.0088	-1.07%
2025-01-22	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8206	0.8206	0.8276	0.8276	-0.0070	-0.85%
2025-01-14	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8077	0.8077	0.7850	0.7850	0.0227	2.89%
2025-01-13	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7850	0.7850	0.7844	0.7844	0.0006	0.08%
2025-01-10	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7844	0.7844	0.7947	0.7947	-0.0103	-1.30%
2025-01-09	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7947	0.7947	0.7892	0.7892	0.0055	0.70%
2025-01-08	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7892	0.7892	0.7975	0.7975	-0.0083	-1.04%
2025-01-07	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7975	0.7975	0.7842	0.7842	0.0133	1.70%
2025-01-06	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7842	0.7842	0.7874	0.7874	-0.0032	-0.41%
2025-01-03	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7874	0.7874	0.7962	0.7962	-0.0088	-1.11%
2025-01-02	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7962	0.7962	0.8190	0.8190	-0.0228	-2.78%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1154	0.02%
泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%
泰康信用精选债券A	1.1531	0.00%
泰康信用精选债券C	1.1382	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%