嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币)基金净值查询(016532)

今天最新净值 1.9225 -0.0089 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9225
成立日期：2022-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.5842亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟

近一年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金累计收益率10.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9255	1.9255	1.9225	1.9225	0.0030	0.16%
2025-12-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9225	1.9225	1.9314	1.9314	-0.0089	-0.46%
2025-12-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9314	1.9314	1.9682	1.9682	-0.0368	-1.91%
2025-12-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9682	1.9682	1.9764	1.9764	-0.0082	-0.41%
2025-12-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9764	1.9764	1.9692	1.9692	0.0072	0.37%
2025-12-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9692	1.9692	1.9662	1.9662	0.0030	0.15%
2025-12-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9662	1.9662	1.9707	1.9707	-0.0045	-0.23%
2025-12-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9707	1.9707	1.9624	1.9624	0.0083	0.42%
2025-12-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9624	1.9624	1.9648	1.9648	-0.0024	-0.12%
2025-12-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9648	1.9648	1.9623	1.9623	0.0025	0.13%

2025-12-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9623	1.9623	1.9460	1.9460	0.0163	0.84%
2025-12-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9460	1.9460	1.9535	1.9535	-0.0075	-0.38%
2025-11-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9535	1.9535	1.9390	1.9390	0.0145	0.75%
2025-11-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9390	1.9390	1.9395	1.9395	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9395	1.9395	1.9242	1.9242	0.0153	0.79%
2025-11-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9242	1.9242	1.9143	1.9143	0.0099	0.52%
2025-11-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9143	1.9143	1.8690	1.8690	0.0453	2.37%
2025-11-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8690	1.8690	1.8566	1.8566	0.0124	0.67%
2025-11-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8566	1.8566	1.8981	1.8981	-0.0415	-2.24%
2025-11-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8981	1.8981	1.8881	1.8881	0.0100	0.53%
2025-11-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8881	1.8881	1.9089	1.9089	-0.0208	-1.10%
2025-11-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9089	1.9089	1.9247	1.9247	-0.0158	-0.82%
2025-11-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9247	1.9247	1.9249	1.9249	-0.0002	-0.01%
2025-11-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9249	1.9249	1.9625	1.9625	-0.0376	-1.95%
2025-11-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9625	1.9625	1.9646	1.9646	-0.0021	-0.11%

2025-11-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9646	1.9646	1.9699	1.9699	-0.0053	-0.27%
2025-11-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9699	1.9699	1.9293	1.9293	0.0406	2.06%
2025-11-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9293	1.9293	1.9352	1.9352	-0.0059	-0.30%
2025-11-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9352	1.9352	1.9719	1.9719	-0.0367	-1.90%
2025-11-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9719	1.9719	1.9581	1.9581	0.0138	0.70%
2025-11-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9581	1.9581	1.9966	1.9966	-0.0385	-1.97%
2025-11-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9966	1.9966	1.9888	1.9888	0.0078	0.39%
2025-10-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9888	1.9888	1.9796	1.9796	0.0092	0.46%
2025-10-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9796	1.9796	2.0083	2.0083	-0.0287	-1.45%
2025-10-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0083	2.0083	2.0030	2.0030	0.0053	0.26%
2025-10-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0030	2.0030	1.9916	1.9916	0.0114	0.57%
2025-10-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9916	1.9916	1.9603	1.9603	0.0313	1.57%
2025-10-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9603	1.9603	1.9424	1.9424	0.0179	0.92%
2025-10-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9424	1.9424	1.9285	1.9285	0.0139	0.72%
2025-10-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9285	1.9285	1.9471	1.9471	-0.0186	-0.96%
2025-10-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9471	1.9471	1.9497	1.9497	-0.0026	-0.13%
2025-10-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9497	1.9497	1.9259	1.9259	0.0238	1.22%
2025-10-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9259	1.9259	1.9150	1.9150	0.0109	0.57%
2025-10-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9150	1.9150	1.9226	1.9226	-0.0076	-0.40%
2025-10-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9226	1.9226	1.9117	1.9117	0.0109	0.57%
2025-10-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9117	1.9117	1.9246	1.9246	-0.0129	-0.67%
2025-10-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9246	1.9246	1.8876	1.8876	0.0370	1.92%
2025-09-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9187	1.9187	1.9126	1.9126	0.0061	0.32%
2025-09-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9126	1.9126	1.9043	1.9043	0.0083	0.44%
2025-09-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9043	1.9043	1.9112	1.9112	-0.0069	-0.36%
2025-09-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9112	1.9112	1.9165	1.9165	-0.0053	-0.28%
2025-09-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9165	1.9165	1.9311	1.9311	-0.0146	-0.76%
2025-09-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9311	1.9311	1.9217	1.9217	0.0094	0.49%
2025-09-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8890	1.8890	1.8932	1.8932	-0.0042	-0.22%
2025-09-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8932	1.8932	1.8954	1.8954	-0.0022	-0.12%
2025-09-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8954	1.8954	1.8796	1.8796	0.0158	0.84%
2025-09-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8796	1.8796	1.8728	1.8728	0.0068	0.36%
2025-09-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8728	1.8728	1.8630	1.8630	0.0098	0.53%
2025-09-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8630	1.8630	1.8610	1.8610	0.0020	0.11%
2025-09-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8610	1.8610	1.8558	1.8558	0.0052	0.28%
2025-09-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8558	1.8558	1.8486	1.8486	0.0072	0.39%
2025-09-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8486	1.8486	1.8467	1.8467	0.0019	0.10%
2025-09-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8467	1.8467	1.8318	1.8318	0.0149	0.81%
2025-09-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8318	1.8318	1.8178	1.8178	0.0140	0.77%
2025-09-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8178	1.8178	1.8310	1.8310	-0.0132	-0.72%
2025-09-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8310	1.8310	1.8301	1.8301	0.0009	0.05%
2025-08-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8301	1.8301	1.8522	1.8522	-0.0221	-1.19%
2025-08-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8522	1.8522	1.8432	1.8432	0.0090	0.49%
2025-08-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8432	1.8432	1.8422	1.8422	0.0010	0.05%
2025-08-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8422	1.8422	1.8344	1.8344	0.0078	0.43%
2025-08-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8344	1.8344	1.8438	1.8438	-0.0094	-0.51%
2025-08-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8438	1.8438	1.8165	1.8165	0.0273	1.50%
2025-08-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8165	1.8165	1.8267	1.8267	-0.0102	-0.56%
2025-08-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8267	1.8267	1.8361	1.8361	-0.0094	-0.51%
2025-08-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8361	1.8361	1.8596	1.8596	-0.0235	-1.26%
2025-08-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8596	1.8596	1.8608	1.8608	-0.0012	-0.06%
2025-08-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8608	1.8608	1.8688	1.8688	-0.0080	-0.43%
2025-08-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8688	1.8688	1.8703	1.8703	-0.0015	-0.08%
2025-08-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8703	1.8703	1.8714	1.8714	-0.0011	-0.06%
2025-08-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8714	1.8714	1.8480	1.8480	0.0234	1.27%
2025-08-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8480	1.8480	1.8536	1.8536	-0.0056	-0.30%
2025-08-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8536	1.8536	1.8362	1.8362	0.0174	0.95%
2025-08-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8362	1.8362	1.8322	1.8322	0.0040	0.22%
2025-08-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8322	1.8322	1.8092	1.8092	0.0230	1.27%
2025-08-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8092	1.8092	1.8225	1.8225	-0.0133	-0.73%
2025-08-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8225	1.8225	1.7936	1.7936	0.0289	1.61%
2025-08-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7936	1.7936	1.8273	1.8273	-0.0337	-1.84%
2025-07-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8273	1.8273	1.8353	1.8353	-0.0080	-0.44%
2025-07-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8353	1.8353	1.8344	1.8344	0.0009	0.05%
2025-07-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8344	1.8344	1.8368	1.8368	-0.0024	-0.13%
2025-07-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8368	1.8368	1.8294	1.8294	0.0074	0.40%
2025-07-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8294	1.8294	1.8248	1.8248	0.0046	0.25%
2025-07-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8248	1.8248	1.8212	1.8212	0.0036	0.20%
2025-07-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8212	1.8212	1.8150	1.8150	0.0062	0.34%
2025-07-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8150	1.8150	1.8253	1.8253	-0.0103	-0.56%
2025-07-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8253	1.8253	1.8161	1.8161	0.0092	0.51%
2025-07-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8161	1.8161	1.8162	1.8162	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8162	1.8162	1.8052	1.8052	0.0110	0.61%
2025-07-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8052	1.8052	1.8028	1.8028	0.0024	0.13%
2025-07-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8028	1.8028	1.8006	1.8006	0.0022	0.12%
2025-07-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8028	1.8028	1.7905	1.7905	0.0123	0.69%
2025-07-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7905	1.7905	1.7886	1.7886	0.0019	0.11%
2025-07-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7886	1.7886	1.8030	1.8030	-0.0144	-0.80%
2025-07-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8030	1.8030	1.8027	1.8027	0.0003	0.02%
2025-07-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8027	1.8027	1.7865	1.7865	0.0162	0.91%
2025-07-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7865	1.7865	1.7739	1.7739	0.0126	0.71%
2025-07-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7739	1.7739	1.7903	1.7903	-0.0164	-0.92%
2025-06-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7903	1.7903	1.7805	1.7805	0.0098	0.55%
2025-06-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7805	1.7805	1.7739	1.7739	0.0066	0.37%
2025-06-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7739	1.7739	1.7595	1.7595	0.0144	0.82%
2025-06-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7595	1.7595	1.7557	1.7557	0.0038	0.22%
2025-06-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7557	1.7557	1.7319	1.7319	0.0238	1.37%
2025-06-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7319	1.7319	1.7145	1.7145	0.0174	1.01%
2025-06-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7145	1.7145	1.7222	1.7222	-0.0077	-0.45%
2025-06-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7222	1.7222	1.7230	1.7230	-0.0008	-0.05%
2025-06-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7230	1.7230	1.7227	1.7227	0.0003	0.02%
2025-06-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7227	1.7227	1.7402	1.7402	-0.0175	-1.01%
2025-06-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7402	1.7402	1.7169	1.7169	0.0233	1.36%
2025-06-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7389	1.7389	1.7354	1.7354	0.0035	0.20%
2025-06-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7354	1.7354	1.7421	1.7421	-0.0067	-0.38%
2025-06-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7421	1.7421	1.7317	1.7317	0.0104	0.60%
2025-06-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7317	1.7317	1.7288	1.7288	0.0029	0.17%
2025-06-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7288	1.7288	1.7130	1.7130	0.0158	0.92%
2025-06-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7130	1.7130	1.7266	1.7266	-0.0136	-0.79%
2025-06-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7266	1.7266	1.7216	1.7216	0.0050	0.29%
2025-06-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7216	1.7216	1.6970	1.6970	0.0246	1.45%
2025-05-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6970	1.6970	1.7000	1.7000	-0.0030	-0.18%
2025-05-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7000	1.7000	1.6963	1.6963	0.0037	0.22%
2025-05-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6963	1.6963	1.7031	1.7031	-0.0068	-0.40%
2025-05-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7031	1.7031	1.6647	1.6647	0.0384	2.31%
2025-05-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6647	1.6647	1.6667	1.6667	-0.0020	-0.12%
2025-05-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6667	1.6667	1.6811	1.6811	-0.0144	-0.86%
2025-05-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6811	1.6811	1.6796	1.6796	0.0015	0.09%
2025-05-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6796	1.6796	1.7012	1.7012	-0.0216	-1.27%
2025-05-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7012	1.7012	1.7069	1.7069	-0.0057	-0.33%
2025-05-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7069	1.7069	1.7059	1.7059	0.0010	0.06%
2025-05-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7059	1.7059	1.6994	1.6994	0.0065	0.38%
2025-05-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6994	1.6994	1.6977	1.6977	0.0017	0.10%
2025-05-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6977	1.6977	1.6893	1.6893	0.0084	0.50%
2025-05-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6893	1.6893	1.6662	1.6662	0.0231	1.39%
2025-05-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6662	1.6662	1.6056	1.6056	0.0606	3.77%
2025-05-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6056	1.6056	1.6052	1.6052	0.0004	0.02%
2025-05-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6052	1.6052	1.5890	1.5890	0.0162	1.02%
2025-05-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5890	1.5890	1.5832	1.5832	0.0058	0.37%
2025-05-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5832	1.5832	1.5667	1.5667	0.0165	1.05%
2025-04-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5667	1.5667	1.5650	1.5650	0.0017	0.11%
2025-04-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5650	1.5650	1.5563	1.5563	0.0087	0.56%
2025-04-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5563	1.5563	1.5573	1.5573	-0.0010	-0.06%
2025-04-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5573	1.5573	1.5415	1.5415	0.0158	1.02%
2025-04-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5415	1.5415	1.5022	1.5022	0.0393	2.62%
2025-04-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5022	1.5022	1.4694	1.4694	0.0328	2.23%
2025-04-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4694	1.4694	1.4334	1.4334	0.0360	2.51%
2025-04-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4334	1.4334	1.4680	1.4680	-0.0346	-2.36%
2025-04-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4680	1.4680	1.4683	1.4683	-0.0003	-0.02%
2025-04-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4683	1.4683	1.4694	1.4694	-0.0011	-0.07%
2025-04-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4694	1.4694	1.5122	1.5122	-0.0428	-2.83%
2025-04-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5122	1.5122	1.5100	1.5100	0.0022	0.15%
2025-04-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5100	1.5100	1.5013	1.5013	0.0087	0.58%
2025-04-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5013	1.5013	1.4751	1.4751	0.0262	1.78%
2025-04-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4751	1.4751	1.5355	1.5355	-0.0604	-3.93%
2025-04-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5355	1.5355	1.3785	1.3785	0.1570	11.39%
2025-04-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.3785	1.3785	1.4018	1.4018	-0.0233	-1.66%
2025-04-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4018	1.4018	1.4833	1.4833	-0.0815	-5.49%
2025-04-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4833	1.4833	1.5615	1.5615	-0.0782	-5.01%
2025-04-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5615	1.5615	1.5500	1.5500	0.0115	0.74%
2025-04-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5500	1.5500	1.5382	1.5382	0.0118	0.77%
2025-03-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5382	1.5382	1.5379	1.5379	0.0003	0.02%
2025-03-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5379	1.5379	1.5771	1.5771	-0.0392	-2.49%
2025-03-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5771	1.5771	1.5859	1.5859	-0.0088	-0.55%
2025-03-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5859	1.5859	1.6145	1.6145	-0.0286	-1.77%
2025-03-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6145	1.6145	1.6063	1.6063	0.0082	0.51%
2025-03-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6063	1.6063	1.5739	1.5739	0.0324	2.06%
2025-03-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5739	1.5739	1.5681	1.5681	0.0058	0.37%
2025-03-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5681	1.5681	1.5713	1.5713	-0.0032	-0.20%
2025-03-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5713	1.5713	1.5531	1.5531	0.0182	1.17%
2025-03-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5531	1.5531	1.5769	1.5769	-0.0238	-1.51%
2025-03-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5769	1.5769	1.5698	1.5698	0.0071	0.45%
2025-03-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5698	1.5698	1.5333	1.5333	0.0365	2.38%
2025-03-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5333	1.5333	1.5603	1.5603	-0.0270	-1.73%
2025-03-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5603	1.5603	1.5444	1.5444	0.0159	1.03%
2025-03-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5444	1.5444	1.5482	1.5482	-0.0038	-0.25%
2025-03-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5482	1.5482	1.6055	1.6055	-0.0573	-3.57%
2025-03-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6055	1.6055	1.5938	1.5938	0.0117	0.73%
2025-03-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5938	1.5938	1.6371	1.6371	-0.0433	-2.64%
2025-03-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6371	1.6371	1.6168	1.6168	0.0203	1.26%
2025-03-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6168	1.6168	1.6223	1.6223	-0.0055	-0.34%
2025-03-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6223	1.6223	1.6563	1.6563	-0.0340	-2.05%
2025-02-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6563	1.6563	1.6312	1.6312	0.0251	1.54%
2025-02-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6312	1.6312	1.6745	1.6745	-0.0433	-2.59%
2025-02-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6745	1.6745	1.6707	1.6707	0.0038	0.23%
2025-02-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6707	1.6707	1.6904	1.6904	-0.0197	-1.17%
2025-02-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6904	1.6904	1.7094	1.7094	-0.0190	-1.11%
2025-02-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7094	1.7094	1.7436	1.7436	-0.0342	-1.96%
2025-02-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7436	1.7436	1.7512	1.7512	-0.0076	-0.43%
2025-02-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7512	1.7512	1.7502	1.7502	0.0010	0.06%
2025-02-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7502	1.7502	1.7467	1.7467	0.0035	0.20%
2025-02-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7467	1.7467	1.7468	1.7468	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7468	1.7468	1.7404	1.7404	0.0064	0.37%
2025-02-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7404	1.7404	1.7170	1.7170	0.0234	1.36%
2025-02-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7170	1.7170	1.7152	1.7152	0.0018	0.10%
2025-02-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7152	1.7152	1.7193	1.7193	-0.0041	-0.24%
2025-02-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7193	1.7193	1.6994	1.6994	0.0199	1.17%
2025-02-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6994	1.6994	1.7201	1.7201	-0.0207	-1.20%
2025-02-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7201	1.7201	1.7116	1.7116	0.0085	0.50%
2025-02-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7116	1.7116	1.6723	1.6723	0.0393	2.35%
2025-01-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6723	1.6723	1.7209	1.7209	-0.0486	-2.82%
2025-01-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7209	1.7209	1.7304	1.7304	-0.0095	-0.55%
2025-01-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7056	1.7056	1.7008	1.7008	0.0048	0.28%
2025-01-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6519	1.6519	1.6578	1.6578	-0.0059	-0.36%
2025-01-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6578	1.6578	1.6832	1.6832	-0.0254	-1.51%
2025-01-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6832	1.6832	1.6833	1.6833	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6833	1.6833	1.6824	1.6824	0.0009	0.05%
2025-01-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6824	1.6824	1.7113	1.7113	-0.0289	-1.69%
2025-01-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7113	1.7113	1.6939	1.6939	0.0174	1.03%
2025-01-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6939	1.6939	1.6676	1.6676	0.0263	1.58%
2025-01-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6676	1.6676	1.6705	1.6705	-0.0029	-0.17%
2024-12-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6705	1.6705	1.6846	1.6846	-0.0141	-0.84%
2024-12-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6846	1.6846	1.7064	1.7064	-0.0218	-1.28%
2024-12-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7338	1.7338	1.7339	1.7339	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7339	1.7339	1.7144	1.7144	0.0195	1.14%
2024-12-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7144	1.7144	1.7006	1.7006	0.0138	0.81%
2024-12-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7006	1.7006	1.6880	1.6880	0.0126	0.75%
2024-12-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6880	1.6880	1.6970	1.6970	-0.0090	-0.53%
2024-12-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6970	1.6970	1.7581	1.7581	-0.0611	-3.48%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%