金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 信澳业绩驱动混合C 农银新能源主题A 易方达科融混合 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 东方新能源汽车混合 诺德新生活混合C 汇添富移动互联股票A 大摩数字经济混合C 鹏华碳中和主题混合C 易方达瑞享混合I 华商优势行业混合 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.9040 -0.0089 -0.47% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.9040
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7014亿
  • 最近资产：15.92亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 刘珈吟
近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金累计收益率10.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9070 1.9070 1.9040 1.9040 0.0030 0.16%
2025-12-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9040 1.9040 1.9129 1.9129 -0.0089 -0.47%
2025-12-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9129 1.9129 1.9493 1.9493 -0.0364 -1.90%
2025-12-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9493 1.9493 1.9575 1.9575 -0.0082 -0.42%
2025-12-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9575 1.9575 1.9503 1.9503 0.0072 0.37%
2025-12-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9503 1.9503 1.9475 1.9475 0.0028 0.14%
2025-12-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9475 1.9475 1.9519 1.9519 -0.0044 -0.23%
2025-12-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9519 1.9519 1.9437 1.9437 0.0082 0.42%
2025-12-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9437 1.9437 1.9461 1.9461 -0.0024 -0.12%
2025-12-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9461 1.9461 1.9437 1.9437 0.0024 0.12%
2025-12-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9437 1.9437 1.9275 1.9275 0.0162 0.84%
2025-12-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9275 1.9275 1.9350 1.9350 -0.0075 -0.39%
2025-11-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9350 1.9350 1.9206 1.9206 0.0144 0.75%
2025-11-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9206 1.9206 1.9211 1.9211 -0.0005 -0.03%
2025-11-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9211 1.9211 1.9060 1.9060 0.0151 0.79%
2025-11-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9060 1.9060 1.8962 1.8962 0.0098 0.52%
2025-11-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8962 1.8962 1.8514 1.8514 0.0448 2.36%
2025-11-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8514 1.8514 1.8391 1.8391 0.0123 0.67%
2025-11-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8391 1.8391 1.8802 1.8802 -0.0411 -2.23%
2025-11-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8802 1.8802 1.8703 1.8703 0.0099 0.53%
2025-11-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8703 1.8703 1.8909 1.8909 -0.0206 -1.10%
2025-11-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8909 1.8909 1.9067 1.9067 -0.0158 -0.83%
2025-11-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9067 1.9067 1.9068 1.9068 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9068 1.9068 1.9441 1.9441 -0.0373 -1.96%
2025-11-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9441 1.9441 1.9462 1.9462 -0.0021 -0.11%
2025-11-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9462 1.9462 1.9515 1.9515 -0.0053 -0.27%
2025-11-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9515 1.9515 1.9113 1.9113 0.0402 2.06%
2025-11-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9113 1.9113 1.9171 1.9171 -0.0058 -0.30%
2025-11-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9171 1.9171 1.9535 1.9535 -0.0364 -1.90%
2025-11-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9535 1.9535 1.9398 1.9398 0.0137 0.71%
2025-11-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9398 1.9398 1.9780 1.9780 -0.0382 -1.97%
2025-11-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9780 1.9780 1.9703 1.9703 0.0077 0.39%
2025-10-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9703 1.9703 1.9613 1.9613 0.0090 0.46%
2025-10-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9613 1.9613 1.9896 1.9896 -0.0283 -1.44%
2025-10-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9896 1.9896 1.9844 1.9844 0.0052 0.26%
2025-10-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9844 1.9844 1.9731 1.9731 0.0113 0.57%
2025-10-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9731 1.9731 1.9421 1.9421 0.0310 1.57%
2025-10-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9421 1.9421 1.9245 1.9245 0.0176 0.91%
2025-10-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9245 1.9245 1.9107 1.9107 0.0138 0.72%
2025-10-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9107 1.9107 1.9291 1.9291 -0.0184 -0.96%
2025-10-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9291 1.9291 1.9317 1.9317 -0.0026 -0.13%
2025-10-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9317 1.9317 1.9081 1.9081 0.0236 1.22%
2025-10-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9081 1.9081 1.8974 1.8974 0.0107 0.56%
2025-10-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8974 1.8974 1.9050 1.9050 -0.0076 -0.40%
2025-10-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9050 1.9050 1.8942 1.8942 0.0108 0.57%
2025-10-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8942 1.8942 1.9069 1.9069 -0.0127 -0.67%
2025-10-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9069 1.9069 1.8703 1.8703 0.0366 1.92%
2025-09-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9013 1.9013 1.8953 1.8953 0.0060 0.32%
2025-09-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8953 1.8953 1.8870 1.8870 0.0083 0.44%
2025-09-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8870 1.8870 1.8939 1.8939 -0.0069 -0.36%
2025-09-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8939 1.8939 1.8992 1.8992 -0.0053 -0.28%
2025-09-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8992 1.8992 1.9137 1.9137 -0.0145 -0.76%
2025-09-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9137 1.9137 1.9044 1.9044 0.0093 0.49%
2025-09-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8720 1.8720 1.8761 1.8761 -0.0041 -0.22%
2025-09-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8761 1.8761 1.8784 1.8784 -0.0023 -0.12%
2025-09-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8784 1.8784 1.8628 1.8628 0.0156 0.84%
2025-09-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8628 1.8628 1.8560 1.8560 0.0068 0.37%
2025-09-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8560 1.8560 1.8463 1.8463 0.0097 0.53%
2025-09-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8463 1.8463 1.8443 1.8443 0.0020 0.11%
2025-09-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8443 1.8443 1.8392 1.8392 0.0051 0.28%
2025-09-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8392 1.8392 1.8321 1.8321 0.0071 0.39%
2025-09-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8321 1.8321 1.8302 1.8302 0.0019 0.10%
2025-09-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8302 1.8302 1.8155 1.8155 0.0147 0.81%
2025-09-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8155 1.8155 1.8016 1.8016 0.0139 0.77%
2025-09-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8016 1.8016 1.8147 1.8147 -0.0131 -0.72%
2025-09-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8147 1.8147 1.8138 1.8138 0.0009 0.05%
2025-08-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8138 1.8138 1.8357 1.8357 -0.0219 -1.19%
2025-08-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8357 1.8357 1.8269 1.8269 0.0088 0.48%
2025-08-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8269 1.8269 1.8259 1.8259 0.0010 0.05%
2025-08-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8259 1.8259 1.8181 1.8181 0.0078 0.43%
2025-08-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8181 1.8181 1.8275 1.8275 -0.0094 -0.51%
2025-08-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8275 1.8275 1.8005 1.8005 0.0270 1.50%
2025-08-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8005 1.8005 1.8106 1.8106 -0.0101 -0.56%
2025-08-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8106 1.8106 1.8200 1.8200 -0.0094 -0.52%
2025-08-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8200 1.8200 1.8432 1.8432 -0.0232 -1.26%
2025-08-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8432 1.8432 1.8444 1.8444 -0.0012 -0.07%
2025-08-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8444 1.8444 1.8525 1.8525 -0.0081 -0.44%
2025-08-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8525 1.8525 1.8539 1.8539 -0.0014 -0.08%
2025-08-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8539 1.8539 1.8550 1.8550 -0.0011 -0.06%
2025-08-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8550 1.8550 1.8318 1.8318 0.0232 1.27%
2025-08-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8318 1.8318 1.8375 1.8375 -0.0057 -0.31%
2025-08-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8375 1.8375 1.8202 1.8202 0.0173 0.95%
2025-08-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8202 1.8202 1.8163 1.8163 0.0039 0.21%
2025-08-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8163 1.8163 1.7935 1.7935 0.0228 1.27%
2025-08-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7935 1.7935 1.8067 1.8067 -0.0132 -0.73%
2025-08-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8067 1.8067 1.7780 1.7780 0.0287 1.61%
2025-08-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7780 1.7780 1.8115 1.8115 -0.0335 -1.85%
2025-07-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8115 1.8115 1.8194 1.8194 -0.0079 -0.43%
2025-07-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8194 1.8194 1.8185 1.8185 0.0009 0.05%
2025-07-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8185 1.8185 1.8209 1.8209 -0.0024 -0.13%
2025-07-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8209 1.8209 1.8136 1.8136 0.0073 0.40%
2025-07-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8136 1.8136 1.8090 1.8090 0.0046 0.25%
2025-07-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8090 1.8090 1.8055 1.8055 0.0035 0.19%
2025-07-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8055 1.8055 1.7993 1.7993 0.0062 0.34%
2025-07-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7993 1.7993 1.8096 1.8096 -0.0103 -0.57%
2025-07-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8096 1.8096 1.8005 1.8005 0.0091 0.51%
2025-07-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8005 1.8005 1.8007 1.8007 -0.0002 -0.01%
2025-07-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8007 1.8007 1.7897 1.7897 0.0110 0.61%
2025-07-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7897 1.7897 1.7874 1.7874 0.0023 0.13%
2025-07-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 1.7874 1.7852 1.7852 0.0022 0.12%
2025-07-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 1.7874 1.7753 1.7753 0.0121 0.68%
2025-07-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7753 1.7753 1.7734 1.7734 0.0019 0.11%
2025-07-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7734 1.7734 1.7877 1.7877 -0.0143 -0.80%
2025-07-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7877 1.7877 1.7874 1.7874 0.0003 0.02%
2025-07-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 1.7874 1.7713 1.7713 0.0161 0.91%
2025-07-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7713 1.7713 1.7589 1.7589 0.0124 0.70%
2025-07-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7589 1.7589 1.7751 1.7751 -0.0162 -0.91%
2025-06-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7751 1.7751 1.7655 1.7655 0.0096 0.54%
2025-06-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7655 1.7655 1.7589 1.7589 0.0066 0.38%
2025-06-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7589 1.7589 1.7446 1.7446 0.0143 0.82%
2025-06-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7446 1.7446 1.7409 1.7409 0.0037 0.21%
2025-06-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7409 1.7409 1.7174 1.7174 0.0235 1.37%
2025-06-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7174 1.7174 1.7001 1.7001 0.0173 1.02%
2025-06-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7001 1.7001 1.7078 1.7078 -0.0077 -0.45%
2025-06-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7078 1.7078 1.7086 1.7086 -0.0008 -0.05%
2025-06-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7086 1.7086 1.7083 1.7083 0.0003 0.02%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏