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嘉合锦荣混合C基金净值查询(016762)

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今天最新净值 0.7643 0.0031 0.41% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7651 0.0039 0.5150%
  • 累计净值：0.7643
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7553亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近半年嘉合锦荣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合锦荣混合C(016762)基金累计收益率13.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 016762 嘉合锦荣混合C 0.7643 0.7643 0.7612 0.7612 0.0031 0.41%
2025-12-25 016762 嘉合锦荣混合C 0.7612 0.7612 0.7543 0.7543 0.0069 0.91%
2025-12-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.7543 0.7543 0.7479 0.7479 0.0064 0.86%
2025-12-23 016762 嘉合锦荣混合C 0.7479 0.7479 0.7497 0.7497 -0.0018 -0.24%
2025-12-22 016762 嘉合锦荣混合C 0.7497 0.7497 0.7332 0.7332 0.0165 2.25%
2025-12-19 016762 嘉合锦荣混合C 0.7332 0.7332 0.7246 0.7246 0.0086 1.19%
2025-12-18 016762 嘉合锦荣混合C 0.7246 0.7246 0.7362 0.7362 -0.0116 -1.58%
2025-12-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.7362 0.7362 0.7249 0.7249 0.0113 1.56%
2025-12-16 016762 嘉合锦荣混合C 0.7249 0.7249 0.7335 0.7335 -0.0086 -1.17%
2025-12-15 016762 嘉合锦荣混合C 0.7335 0.7335 0.7462 0.7462 -0.0127 -1.70%
2025-12-12 016762 嘉合锦荣混合C 0.7462 0.7462 0.7395 0.7395 0.0067 0.91%
2025-12-11 016762 嘉合锦荣混合C 0.7395 0.7395 0.7539 0.7539 -0.0144 -1.91%
2025-12-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.7539 0.7539 0.7567 0.7567 -0.0028 -0.37%
2025-12-09 016762 嘉合锦荣混合C 0.7567 0.7567 0.7684 0.7684 -0.0117 -1.52%
2025-12-08 016762 嘉合锦荣混合C 0.7684 0.7684 0.7520 0.7520 0.0164 2.18%
2025-12-05 016762 嘉合锦荣混合C 0.7520 0.7520 0.7447 0.7447 0.0073 0.98%
2025-12-04 016762 嘉合锦荣混合C 0.7447 0.7447 0.7402 0.7402 0.0045 0.61%
2025-12-03 016762 嘉合锦荣混合C 0.7402 0.7402 0.7582 0.7582 -0.0180 -2.43%
2025-12-02 016762 嘉合锦荣混合C 0.7582 0.7582 0.7689 0.7689 -0.0107 -1.39%
2025-12-01 016762 嘉合锦荣混合C 0.7689 0.7689 0.7691 0.7691 -0.0002 -0.03%
2025-11-28 016762 嘉合锦荣混合C 0.7691 0.7691 0.7665 0.7665 0.0026 0.34%
2025-11-27 016762 嘉合锦荣混合C 0.7665 0.7665 0.7655 0.7655 0.0010 0.13%
2025-11-26 016762 嘉合锦荣混合C 0.7655 0.7655 0.7677 0.7677 -0.0022 -0.29%
2025-11-25 016762 嘉合锦荣混合C 0.7677 0.7677 0.7592 0.7592 0.0085 1.12%
2025-11-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.7592 0.7592 0.7441 0.7441 0.0151 2.03%
2025-11-21 016762 嘉合锦荣混合C 0.7441 0.7441 0.7822 0.7822 -0.0381 -4.87%
2025-11-20 016762 嘉合锦荣混合C 0.7822 0.7822 0.7954 0.7954 -0.0132 -1.66%
2025-11-19 016762 嘉合锦荣混合C 0.7954 0.7954 0.8069 0.8069 -0.0115 -1.45%
2025-11-18 016762 嘉合锦荣混合C 0.8069 0.8069 0.8258 0.8258 -0.0189 -2.29%
2025-11-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.8258 0.8258 0.8246 0.8246 0.0012 0.15%
2025-11-14 016762 嘉合锦荣混合C 0.8246 0.8246 0.8134 0.8134 0.0112 1.38%
2025-11-13 016762 嘉合锦荣混合C 0.8134 0.8134 0.7819 0.7819 0.0315 4.03%
2025-11-12 016762 嘉合锦荣混合C 0.7819 0.7819 0.7880 0.7880 -0.0061 -0.77%
2025-11-11 016762 嘉合锦荣混合C 0.7880 0.7880 0.7895 0.7895 -0.0015 -0.19%
2025-11-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.7895 0.7895 0.7900 0.7900 -0.0005 -0.06%
2025-11-07 016762 嘉合锦荣混合C 0.7900 0.7900 0.7975 0.7975 -0.0075 -0.94%
2025-11-06 016762 嘉合锦荣混合C 0.7975 0.7975 0.7654 0.7654 0.0321 4.19%
2025-11-05 016762 嘉合锦荣混合C 0.7654 0.7654 0.7661 0.7661 -0.0007 -0.09%
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2025-11-03 016762 嘉合锦荣混合C 0.7801 0.7801 0.7809 0.7809 -0.0008 -0.10%
2025-10-31 016762 嘉合锦荣混合C 0.7809 0.7809 0.7929 0.7929 -0.0120 -1.51%
2025-10-30 016762 嘉合锦荣混合C 0.7929 0.7929 0.7998 0.7998 -0.0069 -0.86%
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2025-10-28 016762 嘉合锦荣混合C 0.7956 0.7956 0.7971 0.7971 -0.0015 -0.19%
2025-10-27 016762 嘉合锦荣混合C 0.7971 0.7971 0.7783 0.7783 0.0188 2.42%
2025-10-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.7783 0.7783 0.7490 0.7490 0.0293 3.91%
2025-10-23 016762 嘉合锦荣混合C 0.7490 0.7490 0.7606 0.7606 -0.0116 -1.53%
2025-10-22 016762 嘉合锦荣混合C 0.7606 0.7606 0.7666 0.7666 -0.0060 -0.78%
2025-10-21 016762 嘉合锦荣混合C 0.7666 0.7666 0.7529 0.7529 0.0137 1.82%
2025-10-20 016762 嘉合锦荣混合C 0.7529 0.7529 0.7336 0.7336 0.0193 2.63%
2025-10-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.7336 0.7336 0.7652 0.7652 -0.0316 -4.13%
2025-10-16 016762 嘉合锦荣混合C 0.7652 0.7652 0.7673 0.7673 -0.0021 -0.27%
2025-10-15 016762 嘉合锦荣混合C 0.7673 0.7673 0.7509 0.7509 0.0164 2.18%
2025-10-14 016762 嘉合锦荣混合C 0.7509 0.7509 0.7934 0.7934 -0.0425 -5.36%
2025-10-13 016762 嘉合锦荣混合C 0.7934 0.7934 0.7902 0.7902 0.0032 0.40%
2025-10-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.7902 0.7902 0.8337 0.8337 -0.0435 -5.22%
2025-10-09 016762 嘉合锦荣混合C 0.8337 0.8337 0.8212 0.8212 0.0125 1.52%
2025-09-30 016762 嘉合锦荣混合C 0.8212 0.8212 0.8020 0.8020 0.0192 2.39%
2025-09-29 016762 嘉合锦荣混合C 0.8020 0.8020 0.7793 0.7793 0.0227 2.91%
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2025-09-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.8025 0.8025 0.7857 0.7857 0.0168 2.14%
2025-09-23 016762 嘉合锦荣混合C 0.7857 0.7857 0.7965 0.7965 -0.0108 -1.36%
2025-09-22 016762 嘉合锦荣混合C 0.7965 0.7965 0.7768 0.7768 0.0197 2.54%
2025-09-19 016762 嘉合锦荣混合C 0.7768 0.7768 0.7858 0.7858 -0.0090 -1.15%
2025-09-18 016762 嘉合锦荣混合C 0.7858 0.7858 0.7820 0.7820 0.0038 0.49%
2025-09-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.7820 0.7820 0.7680 0.7680 0.0140 1.82%
2025-09-16 016762 嘉合锦荣混合C 0.7680 0.7680 0.7641 0.7641 0.0039 0.51%
2025-09-15 016762 嘉合锦荣混合C 0.7641 0.7641 0.7721 0.7721 -0.0080 -1.04%
2025-09-12 016762 嘉合锦荣混合C 0.7721 0.7721 0.7561 0.7561 0.0160 2.12%
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2025-09-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.7302 0.7302 0.7224 0.7224 0.0078 1.08%
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2025-09-04 016762 嘉合锦荣混合C 0.6998 0.6998 0.7350 0.7350 -0.0352 -4.79%
2025-09-03 016762 嘉合锦荣混合C 0.7350 0.7350 0.7368 0.7368 -0.0018 -0.24%
2025-09-02 016762 嘉合锦荣混合C 0.7368 0.7368 0.7599 0.7599 -0.0231 -3.04%
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2025-08-29 016762 嘉合锦荣混合C 0.7503 0.7503 0.7602 0.7602 -0.0099 -1.30%
2025-08-28 016762 嘉合锦荣混合C 0.7602 0.7602 0.7424 0.7424 0.0178 2.40%
2025-08-27 016762 嘉合锦荣混合C 0.7424 0.7424 0.7445 0.7445 -0.0021 -0.28%
2025-08-26 016762 嘉合锦荣混合C 0.7445 0.7445 0.7579 0.7579 -0.0134 -1.77%
2025-08-25 016762 嘉合锦荣混合C 0.7579 0.7579 0.7403 0.7403 0.0176 2.38%
2025-08-22 016762 嘉合锦荣混合C 0.7403 0.7403 0.7121 0.7121 0.0282 3.96%
2025-08-21 016762 嘉合锦荣混合C 0.7121 0.7121 0.7232 0.7232 -0.0111 -1.53%
2025-08-20 016762 嘉合锦荣混合C 0.7232 0.7232 0.7249 0.7249 -0.0017 -0.23%
2025-08-19 016762 嘉合锦荣混合C 0.7249 0.7249 0.7263 0.7263 -0.0014 -0.19%
2025-08-18 016762 嘉合锦荣混合C 0.7263 0.7263 0.7163 0.7163 0.0100 1.40%
2025-08-15 016762 嘉合锦荣混合C 0.7163 0.7163 0.7043 0.7043 0.0120 1.70%
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2025-08-12 016762 嘉合锦荣混合C 0.6929 0.6929 0.6951 0.6951 -0.0022 -0.32%
2025-08-11 016762 嘉合锦荣混合C 0.6951 0.6951 0.6883 0.6883 0.0068 0.99%
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2025-08-06 016762 嘉合锦荣混合C 0.6966 0.6966 0.6901 0.6901 0.0065 0.94%
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2025-08-04 016762 嘉合锦荣混合C 0.6903 0.6903 0.6846 0.6846 0.0057 0.83%
2025-08-01 016762 嘉合锦荣混合C 0.6846 0.6846 0.6899 0.6899 -0.0053 -0.77%
2025-07-31 016762 嘉合锦荣混合C 0.6899 0.6899 0.6911 0.6911 -0.0012 -0.17%
2025-07-30 016762 嘉合锦荣混合C 0.6911 0.6911 0.7016 0.7016 -0.0105 -1.50%
2025-07-29 016762 嘉合锦荣混合C 0.7016 0.7016 0.6982 0.6982 0.0034 0.49%
2025-07-28 016762 嘉合锦荣混合C 0.6982 0.6982 0.6951 0.6951 0.0031 0.45%
2025-07-25 016762 嘉合锦荣混合C 0.6951 0.6951 0.6963 0.6963 -0.0012 -0.17%
2025-07-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.6963 0.6963 0.6935 0.6935 0.0028 0.40%
2025-07-23 016762 嘉合锦荣混合C 0.6935 0.6935 0.6942 0.6942 -0.0007 -0.10%
2025-07-22 016762 嘉合锦荣混合C 0.6942 0.6942 0.6898 0.6898 0.0044 0.64%
2025-07-21 016762 嘉合锦荣混合C 0.6898 0.6898 0.6887 0.6887 0.0011 0.16%
2025-07-18 016762 嘉合锦荣混合C 0.6887 0.6887 0.6872 0.6872 0.0015 0.22%
2025-07-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.6872 0.6872 0.6825 0.6825 0.0047 0.69%
2025-07-16 016762 嘉合锦荣混合C 0.6825 0.6825 0.6812 0.6812 0.0013 0.19%
2025-07-15 016762 嘉合锦荣混合C 0.6812 0.6812 0.6718 0.6718 0.0094 1.40%
2025-07-14 016762 嘉合锦荣混合C 0.6718 0.6718 0.6703 0.6703 0.0015 0.22%
2025-07-11 016762 嘉合锦荣混合C 0.6703 0.6703 0.6700 0.6700 0.0003 0.04%
2025-07-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.00%
2025-07-09 016762 嘉合锦荣混合C 0.6700 0.6700 0.6745 0.6745 -0.0045 -0.67%
2025-07-08 016762 嘉合锦荣混合C 0.6745 0.6745 0.6668 0.6668 0.0077 1.15%
2025-07-07 016762 嘉合锦荣混合C 0.6668 0.6668 0.6687 0.6687 -0.0019 -0.28%
2025-07-04 016762 嘉合锦荣混合C 0.6687 0.6687 0.6682 0.6682 0.0005 0.07%
2025-07-03 016762 嘉合锦荣混合C 0.6682 0.6682 0.6680 0.6680 0.0002 0.03%
2025-07-02 016762 嘉合锦荣混合C 0.6680 0.6680 0.6710 0.6710 -0.0030 -0.45%
2025-07-01 016762 嘉合锦荣混合C 0.6710 0.6710 0.6716 0.6716 -0.0006 -0.09%
2025-06-30 016762 嘉合锦荣混合C 0.6716 0.6716 0.6719 0.6719 -0.0003 -0.04%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石C 0.8776 1.35%
嘉合磐石A 0.9201 1.34%
嘉合锦鑫混合C 0.8247 1.17%
嘉合锦鑫混合A 0.8439 1.16%
嘉合锦程混合A 1.8016 0.89%
嘉合锦程混合C 1.7024 0.88%
嘉合锦明混合A 0.8682 0.72%
嘉合锦明混合C 0.8459 0.71%
嘉合锦荣混合C 0.7643 0.41%
嘉合锦荣混合A 0.7829 0.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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