光大消费主题股票C(光大保德信消费股票C)基金净值查询(017870)
今天最新净值
1.0241
0.0017 0.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
-0.0031 -0.3045%
- 累计净值：1.0241
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7197亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马鹏飞
近一月光大消费主题股票C|光大保德信消费股票C基金净值查询
近一月,光大消费主题股票C(017870)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-15 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0148 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0066 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0127 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0172 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0019 |
-0.18% |
