汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C)基金净值查询(017895)

今天最新净值 1.3718 0.0003 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3718
成立日期：2023-03-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1624亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近半年汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C基金净值查询

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近半年,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)基金累计收益率26.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3639	1.3639	1.3718	1.3718	-0.0079	-0.58%
2025-12-15	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3718	1.3718	1.3715	1.3715	0.0003	0.02%
2025-12-12	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3715	1.3715	1.3757	1.3757	-0.0042	-0.31%
2025-12-11	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3757	1.3757	1.3669	1.3669	0.0088	0.64%
2025-12-10	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3669	1.3669	1.3544	1.3544	0.0125	0.92%
2025-12-09	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3544	1.3544	1.3775	1.3775	-0.0231	-1.71%
2025-12-08	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3775	1.3775	1.3810	1.3810	-0.0035	-0.25%
2025-12-05	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3810	1.3810	1.3881	1.3881	-0.0071	-0.51%
2025-12-04	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3881	1.3881	1.3893	1.3893	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3893	1.3893	1.3657	1.3657	0.0236	1.70%

2025-12-02	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3657	1.3657	1.3752	1.3752	-0.0095	-0.69%
2025-12-01	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3752	1.3752	1.4048	1.4048	-0.0296	-2.15%
2025-11-28	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4048	1.4048	1.4040	1.4040	0.0008	0.06%
2025-11-27	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4040	1.4040	1.4043	1.4043	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4043	1.4043	1.3933	1.3933	0.0110	0.79%
2025-11-25	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3933	1.3933	1.3764	1.3764	0.0169	1.21%
2025-11-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3764	1.3764	1.3577	1.3577	0.0187	1.36%
2025-11-21	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3577	1.3577	1.3350	1.3350	0.0227	1.67%
2025-11-20	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3350	1.3350	1.3449	1.3449	-0.0099	-0.74%
2025-11-19	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3449	1.3449	1.3560	1.3560	-0.0111	-0.82%
2025-11-18	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3560	1.3560	1.3463	1.3463	0.0097	0.72%
2025-11-17	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3463	1.3463	1.3353	1.3353	0.0110	0.82%
2025-11-14	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3353	1.3353	1.3277	1.3277	0.0076	0.57%
2025-11-13	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3277	1.3277	1.3377	1.3377	-0.0100	-0.75%
2025-11-12	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3356	1.3356	0.0021	0.16%

2025-11-11	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3356	1.3356	1.2989	1.2989	0.0367	2.75%
2025-11-10	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2989	1.2989	1.2830	1.2830	0.0159	1.22%
2025-11-07	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2830	1.2830	1.2895	1.2895	-0.0065	-0.50%
2025-11-06	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2895	1.2895	1.2898	1.2898	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2898	1.2898	1.2742	1.2742	0.0156	1.21%
2025-11-04	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2742	1.2742	1.2862	1.2862	-0.0120	-0.94%
2025-11-03	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2862	1.2862	1.3013	1.3013	-0.0151	-1.17%
2025-10-31	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3013	1.3013	1.2906	1.2906	0.0107	0.83%
2025-10-30	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2906	1.2906	1.2825	1.2825	0.0081	0.63%
2025-10-29	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2825	1.2825	1.2875	1.2875	-0.0050	-0.39%
2025-10-28	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2875	1.2875	1.2847	1.2847	0.0028	0.22%
2025-10-27	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2847	1.2847	1.2664	1.2664	0.0183	1.42%
2025-10-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2664	1.2664	1.2596	1.2596	0.0068	0.54%
2025-10-23	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2596	1.2596	1.2598	1.2598	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2598	1.2598	1.2756	1.2756	-0.0158	-1.25%
2025-10-21	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2756	1.2756	1.2840	1.2840	-0.0084	-0.65%
2025-10-20	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2840	1.2840	1.2677	1.2677	0.0163	1.27%
2025-10-17	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2677	1.2677	1.2612	1.2612	0.0065	0.52%
2025-10-16	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2612	1.2612	1.2658	1.2658	-0.0046	-0.36%
2025-10-15	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2658	1.2658	1.2476	1.2476	0.0182	1.44%
2025-10-14	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2476	1.2476	1.2439	1.2439	0.0037	0.30%
2025-10-13	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2439	1.2439	1.2403	1.2403	0.0036	0.29%
2025-09-29	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1887	1.1887	1.1768	1.1768	0.0119	1.01%
2025-09-26	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1768	1.1768	1.1599	1.1599	0.0169	1.46%
2025-09-25	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1599	1.1599	1.1788	1.1788	-0.0189	-1.60%
2025-09-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1788	1.1788	1.1810	1.1810	-0.0022	-0.19%
2025-09-23	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1810	1.1810	1.1873	1.1873	-0.0063	-0.53%
2025-09-22	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1873	1.1873	1.1817	1.1817	0.0056	0.47%
2025-09-17	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1664	1.1664	1.1652	1.1652	0.0012	0.10%
2025-09-16	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1654	1.1654	1.1717	1.1717	-0.0063	-0.54%
2025-09-12	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1717	1.1717	1.1911	1.1911	-0.0194	-1.63%
2025-09-11	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1911	1.1911	1.1706	1.1706	0.0205	1.75%
2025-09-10	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1706	1.1706	1.1843	1.1843	-0.0137	-1.16%
2025-09-09	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1843	1.1843	1.1792	1.1792	0.0051	0.43%
2025-09-08	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1792	1.1792	1.1905	1.1905	-0.0113	-0.95%
2025-09-05	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1905	1.1905	1.1701	1.1701	0.0204	1.74%
2025-09-04	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1701	1.1701	1.1748	1.1748	-0.0047	-0.40%
2025-09-03	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1748	1.1748	1.1726	1.1726	0.0022	0.19%
2025-09-02	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1726	1.1726	1.1512	1.1512	0.0214	1.86%
2025-09-01	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1512	1.1512	1.1507	1.1507	0.0005	0.04%
2025-08-29	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1507	1.1507	1.1524	1.1524	-0.0017	-0.15%
2025-08-28	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1524	1.1524	1.1568	1.1568	-0.0044	-0.38%
2025-08-27	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1568	1.1568	1.1589	1.1589	-0.0021	-0.18%
2025-08-26	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1589	1.1589	1.1458	1.1458	0.0131	1.14%
2025-08-25	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1458	1.1458	1.1692	1.1692	-0.0234	-2.00%
2025-08-22	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1692	1.1692	1.1635	1.1635	0.0057	0.49%
2025-08-21	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1635	1.1635	1.1580	1.1580	0.0055	0.47%
2025-08-20	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1580	1.1580	1.1509	1.1509	0.0071	0.62%
2025-08-19	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1509	1.1509	1.1567	1.1567	-0.0058	-0.50%
2025-08-18	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1567	1.1567	1.1608	1.1608	-0.0041	-0.35%
2025-08-15	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1608	1.1608	1.1485	1.1485	0.0123	1.07%
2025-08-14	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1485	1.1485	1.1469	1.1469	0.0016	0.14%
2025-08-13	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1469	1.1469	1.1228	1.1228	0.0241	2.15%
2025-08-12	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1228	1.1228	1.1079	1.1079	0.0149	1.34%
2025-08-11	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1079	1.1079	1.1099	1.1099	-0.0020	-0.18%
2025-08-08	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1099	1.1099	1.1019	1.1019	0.0080	0.73%
2025-08-07	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1019	1.1019	1.1038	1.1038	-0.0019	-0.17%
2025-08-06	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1038	1.1038	1.1158	1.1158	-0.0120	-1.08%
2025-08-05	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1158	1.1158	1.1322	1.1322	-0.0164	-1.45%
2025-08-04	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1322	1.1322	1.1125	1.1125	0.0197	1.77%
2025-08-01	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1125	1.1125	1.1060	1.1060	0.0065	0.59%
2025-07-31	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1060	1.1060	1.1130	1.1130	-0.0070	-0.63%
2025-07-30	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%
2025-07-29	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2025-07-28	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1123	1.1123	1.1258	1.1258	-0.0135	-1.20%
2025-07-25	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1258	1.1258	1.1246	1.1246	0.0012	0.11%
2025-07-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1246	1.1246	1.1299	1.1299	-0.0053	-0.47%
2025-07-23	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1299	1.1299	1.1114	1.1114	0.0185	1.66%
2025-07-22	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1114	1.1114	1.0907	1.0907	0.0207	1.90%
2025-07-21	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0907	1.0907	1.0926	1.0926	-0.0019	-0.17%
2025-07-18	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0926	1.0926	1.1066	1.1066	-0.0140	-1.27%
2025-07-17	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1066	1.1066	1.1055	1.1055	0.0011	0.10%
2025-07-16	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1055	1.1055	1.0859	1.0859	0.0196	1.80%
2025-07-15	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0859	1.0859	1.1081	1.1081	-0.0222	-2.00%
2025-07-09	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1040	1.1040	1.0758	1.0758	0.0282	2.62%
2025-07-08	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0758	1.0758	1.0671	1.0671	0.0087	0.82%
2025-07-07	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0671	1.0671	1.0821	1.0821	-0.0150	-1.39%
2025-07-04	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2025-07-03	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0821	1.0821	1.0773	1.0773	0.0048	0.45%
2025-07-02	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0773	1.0773	1.0610	1.0610	0.0163	1.54%
2025-07-01	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0610	1.0610	1.0546	1.0546	0.0064	0.61%
2025-06-30	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2025-06-27	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0546	1.0546	1.0583	1.0583	-0.0037	-0.35%
2025-06-26	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0583	1.0583	1.0574	1.0574	0.0009	0.09%
2025-06-25	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0574	1.0574	1.0644	1.0644	-0.0070	-0.66%
2025-06-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0644	1.0644	1.0460	1.0460	0.0184	1.76%
2025-06-23	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0460	1.0460	1.0509	1.0509	-0.0049	-0.47%
2025-06-20	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0509	1.0509	1.0542	1.0542	-0.0033	-0.31%
2025-06-19	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0542	1.0542	1.0548	1.0548	-0.0006	-0.06%
2025-06-18	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.0548	1.0548	1.0502	1.0502	0.0046	0.44%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%