万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询(018183)
今天最新净值
0.6029
0.0015 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5571
0.0187 3.4741%
- 累计净值：0.6029
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季,万家中证软件服务指数发起式C(018183)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0183 |
3.45% |
| 2024-04-24 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0166 |
3.18% |
| 2024-04-23 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5234 |
0.5234 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0125 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0182 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0177 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0059 |
-1.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5437 |
0.5437 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0122 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0148 |
-2.59% |
| 2024-04-01 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0142 |
2.49% |
| 2024-03-29 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0066 |
-1.14% |
| 2024-03-28 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0215 |
3.87% |
| 2024-03-26 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0147 |
-2.46% |
| 2024-03-25 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0184 |
-2.99% |
| 2024-03-22 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0079 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0149 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0114 |
1.89% |
|
|
| 2024-03-15 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6029 |
0.6029 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0092 |
-1.51% |
| 2024-03-13 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0085 |
1.41% |
| 2024-03-12 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6017 |
0.6017 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0109 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0058 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5850 |
0.5850 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0199 |
-3.29% |
| 2024-03-06 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.6121 |
0.6121 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0219 |
3.71% |
| 2024-02-29 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0234 |
4.13% |
| 2024-02-28 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0253 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0282 |
5.00% |
| 2024-02-26 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0155 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5419 |
0.5419 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0038 |
-0.70% |
| 2024-02-19 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0181 |
3.44% |
| 2024-02-08 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5261 |
0.5261 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0179 |
3.52% |
| 2024-02-07 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5082 |
0.5082 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0140 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0334 |
7.25% |
| 2024-02-05 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.4608 |
0.4608 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0182 |
-3.80% |
| 2024-02-02 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.4790 |
0.4790 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0199 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.4989 |
0.4989 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0087 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.4902 |
0.4902 |
0.5187 |
0.5187 |
-0.0285 |
-5.49% |
| 2024-01-30 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0099 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
018183 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0162 |
-2.97% |
