华夏国证2000指数增强发起式A基金净值查询(018292)
今天最新净值
0.8497
0.0126 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8477
0.0106 1.2714%
- 累计净值：0.8497
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季华夏国证2000指数增强发起式A基金净值查询
近一季,华夏国证2000指数增强发起式A(018292)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0126 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0132 |
1.61% |
| 2024-04-23 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8262 |
0.8262 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8259 |
0.8259 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0407 |
5.18% |
| 2024-04-16 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7852 |
0.7852 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0401 |
-4.86% |
| 2024-04-15 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0200 |
-2.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0181 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0115 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0167 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0172 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0079 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0157 |
1.87% |
| 2024-03-27 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0245 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0173 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8937 |
0.8937 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0135 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0132 |
1.53% |
| 2024-03-14 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0124 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0119 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0101 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0310 |
3.83% |
| 2024-02-28 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0456 |
-5.33% |
| 2024-02-27 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0196 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-02-23 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0190 |
2.35% |
| 2024-02-22 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8080 |
0.8080 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0151 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-02-20 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0143 |
1.87% |
| 2024-02-08 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0477 |
6.66% |
| 2024-02-07 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0068 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7096 |
0.7096 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0265 |
3.88% |
| 2024-02-05 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.6831 |
0.6831 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0643 |
-8.60% |
| 2024-02-02 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0350 |
-4.47% |
| 2024-02-01 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0098 |
-1.24% |
| 2024-01-31 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.7922 |
0.7922 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0414 |
-4.97% |
| 2024-01-30 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0244 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0258 |
-2.92% |
