招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询(018395)
今天最新净值
0.8758
-0.0054 -0.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8758
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8758
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2276亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一月招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0094 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0033 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9010 |
0.9010 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.8923 |
0.8923 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0176 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0102 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0031 |
-0.33% |
