博时富耀一年定开债发起式基金净值查询(018407)
今天最新净值
1.0350
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0350
- 成立日期：2023-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：
近一季,博时富耀一年定开债发起式(018407)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
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| 2024-04-09 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0311 |
1.0311 |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0301 |
1.0301 |
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0.07% |
| 2024-03-26 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04% |
