建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询(018541)
今天最新净值
1.3598
-0.0222 -1.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3705
-0.0179 -1.2900%
- 累计净值：1.4348
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3698亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：江源 徐文琪 赵荣杰
近一季,建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4634 |
1.3598 |
1.4348 |
0.0286 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3598 |
1.4348 |
1.3820 |
1.4570 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3820 |
1.4570 |
1.3988 |
1.4738 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3988 |
1.4738 |
1.3882 |
1.4632 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3882 |
1.4632 |
1.4065 |
1.4815 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4065 |
1.4815 |
1.4091 |
1.4841 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4091 |
1.4841 |
1.4102 |
1.4852 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4102 |
1.4852 |
1.3852 |
1.4602 |
0.0250 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3852 |
1.4602 |
1.3619 |
1.4369 |
0.0233 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3619 |
1.4369 |
1.3549 |
1.4299 |
0.0070 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3549 |
1.4299 |
1.3615 |
1.4365 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3615 |
1.4365 |
1.3727 |
1.4477 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3727 |
1.4477 |
1.3629 |
1.4379 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3629 |
1.4379 |
1.3525 |
1.4275 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3525 |
1.4275 |
1.3488 |
1.4238 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3488 |
1.4238 |
1.3368 |
1.4118 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3368 |
1.4118 |
1.3122 |
1.3872 |
0.0246 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3122 |
1.3872 |
1.3073 |
1.3823 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3073 |
1.3823 |
1.3557 |
1.4307 |
-0.0484 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3557 |
1.4307 |
1.3653 |
1.4403 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3653 |
1.4403 |
1.3669 |
1.4419 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3669 |
1.4419 |
1.3830 |
1.4580 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3830 |
1.4580 |
1.3811 |
1.4561 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3811 |
1.4561 |
1.4005 |
1.4755 |
-0.0194 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4005 |
1.4755 |
1.3821 |
1.4571 |
0.0184 |
1.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3821 |
1.4571 |
1.3772 |
1.4522 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3772 |
1.4522 |
1.3918 |
1.4668 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3918 |
1.4668 |
1.4027 |
1.4777 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4027 |
1.4777 |
1.4130 |
1.4880 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4130 |
1.4880 |
1.3851 |
1.4601 |
0.0279 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3851 |
1.4601 |
1.3768 |
1.4518 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3768 |
1.4518 |
1.3981 |
1.4731 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3981 |
1.4731 |
1.3963 |
1.4713 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3963 |
1.4713 |
1.4083 |
1.4833 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4083 |
1.4833 |
1.4210 |
1.4960 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4210 |
1.4960 |
1.3944 |
1.4694 |
0.0266 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3944 |
1.4694 |
1.3980 |
1.4730 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4730 |
1.3731 |
1.4481 |
0.0249 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3731 |
1.4481 |
1.3255 |
1.4005 |
0.0476 |
3.59% |
| 2025-10-23 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3255 |
1.4005 |
1.3261 |
1.4011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3261 |
1.4011 |
1.3354 |
1.4104 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3354 |
1.4104 |
1.3004 |
1.3754 |
0.0350 |
2.69% |
| 2025-10-20 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3004 |
1.3754 |
1.2860 |
1.3610 |
0.0144 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.2860 |
1.3610 |
1.3331 |
1.4081 |
-0.0471 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3331 |
1.4081 |
1.3276 |
1.4026 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3276 |
1.4026 |
1.2964 |
1.3714 |
0.0312 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.2964 |
1.3714 |
1.3417 |
1.4167 |
-0.0453 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3417 |
1.4167 |
1.3487 |
1.4237 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3487 |
1.4237 |
1.3944 |
1.4694 |
-0.0457 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3944 |
1.4694 |
1.3820 |
1.4570 |
0.0124 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3820 |
1.4570 |
1.3740 |
1.4490 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3740 |
1.4490 |
1.3533 |
1.4283 |
0.0207 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4283 |
1.3866 |
1.4616 |
-0.0333 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3866 |
1.4616 |
1.3854 |
1.4604 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3854 |
1.4604 |
1.3650 |
1.4400 |
0.0204 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3650 |
1.4400 |
1.3680 |
1.4430 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3680 |
1.4430 |
1.3369 |
1.4119 |
0.0311 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4119 |
1.3397 |
1.4147 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3397 |
1.4147 |
1.3351 |
1.4101 |
0.0046 |
0.34% |
