南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

今天最新净值 1.5081 0.0212 1.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4674 -0.0011 -0.0776%

累计净值：1.5081
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0610亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：叶震南

近一季南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率-12.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4685	1.4685	1.5081	1.5081	-0.0396	-2.70%
2025-12-12	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5081	1.5081	1.4869	1.4869	0.0212	1.41%
2025-12-11	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4869	1.4869	1.4934	1.4934	-0.0065	-0.44%
2025-12-10	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4934	1.4934	1.4966	1.4966	-0.0032	-0.21%
2025-12-09	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4966	1.4966	1.5070	1.5070	-0.0104	-0.69%
2025-12-08	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5070	1.5070	1.5241	1.5241	-0.0171	-1.13%
2025-12-05	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5241	1.5241	1.5240	1.5240	0.0001	0.01%
2025-12-04	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5240	1.5240	1.4975	1.4975	0.0265	1.74%
2025-12-03	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4975	1.4975	1.5158	1.5158	-0.0183	-1.22%
2025-12-02	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5158	1.5158	1.5329	1.5329	-0.0171	-1.12%

2025-12-01	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5329	1.5329	1.5368	1.5368	-0.0039	-0.25%
2025-11-28	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5368	1.5368	1.5463	1.5463	-0.0095	-0.61%
2025-11-27	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5463	1.5463	1.5451	1.5451	0.0012	0.08%
2025-11-26	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5451	1.5451	1.5293	1.5293	0.0158	1.03%
2025-11-25	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5293	1.5293	1.5225	1.5225	0.0068	0.45%
2025-11-24	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5225	1.5225	1.4796	1.4796	0.0429	2.82%
2025-11-21	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4796	1.4796	1.5442	1.5442	-0.0646	-4.37%
2025-11-20	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5442	1.5442	1.5288	1.5288	0.0154	1.00%
2025-11-19	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5288	1.5288	1.5400	1.5400	-0.0112	-0.73%
2025-11-18	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5400	1.5400	1.5645	1.5645	-0.0245	-1.59%
2025-11-17	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5645	1.5645	1.5933	1.5933	-0.0288	-1.84%
2025-11-14	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5933	1.5933	1.5955	1.5955	-0.0022	-0.14%
2025-11-13	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5955	1.5955	1.5443	1.5443	0.0512	3.21%
2025-11-12	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5443	1.5443	1.5158	1.5158	0.0285	1.85%
2025-11-11	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5158	1.5158	1.5184	1.5184	-0.0026	-0.17%

2025-11-10	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5184	1.5184	1.4925	1.4925	0.0259	1.71%
2025-11-07	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4925	1.4925	1.5263	1.5263	-0.0338	-2.26%
2025-11-06	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5263	1.5263	1.5187	1.5187	0.0076	0.50%
2025-11-05	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5187	1.5187	1.5189	1.5189	-0.0002	-0.01%
2025-11-04	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5189	1.5189	1.5679	1.5679	-0.0490	-3.23%
2025-11-03	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5679	1.5679	1.5555	1.5555	0.0124	0.80%
2025-10-31	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5555	1.5555	1.5168	1.5168	0.0387	2.49%
2025-10-30	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5168	1.5168	1.5323	1.5323	-0.0155	-1.02%
2025-10-29	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5323	1.5323	1.5341	1.5341	-0.0018	-0.12%
2025-10-28	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5341	1.5341	1.5549	1.5549	-0.0208	-1.36%
2025-10-27	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5549	1.5549	1.5270	1.5270	0.0279	1.79%
2025-10-24	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5270	1.5270	1.5163	1.5163	0.0107	0.71%
2025-10-23	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5163	1.5163	1.5428	1.5428	-0.0265	-1.75%
2025-10-22	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5428	1.5428	1.5764	1.5764	-0.0336	-2.18%
2025-10-21	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5749	1.5749	0.0015	0.10%
2025-10-20	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5749	1.5749	1.5518	1.5518	0.0231	1.47%
2025-10-17	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5518	1.5518	1.5981	1.5981	-0.0463	-2.98%
2025-10-16	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5981	1.5981	1.5751	1.5751	0.0230	1.44%
2025-10-15	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5751	1.5751	1.5313	1.5313	0.0438	2.78%
2025-10-14	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5313	1.5313	1.6050	1.6050	-0.0737	-4.81%
2025-10-13	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.6050	1.6050	1.6372	1.6372	-0.0322	-2.01%
2025-09-29	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.6841	1.6841	1.6478	1.6478	0.0363	2.20%
2025-09-26	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.6478	1.6478	1.6897	1.6897	-0.0419	-2.48%
2025-09-25	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.6897	1.6897	1.6813	1.6813	0.0084	0.50%
2025-09-24	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.6813	1.6813	1.6937	1.6937	-0.0124	-0.73%
2025-09-23	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.6937	1.6937	1.7177	1.7177	-0.0240	-1.40%
2025-09-22	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.7177	1.7177	1.6998	1.6998	0.0179	1.05%
2025-09-17	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.7221	1.7221	1.7340	1.7340	-0.0119	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%