国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)
今天最新净值
1.0929
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.9946亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一季,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0935 |
1.1125 |
1.0929 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0929 |
1.1119 |
1.0927 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0927 |
1.1117 |
1.0929 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0929 |
1.1119 |
1.0932 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0932 |
1.1122 |
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1.1118 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0928 |
1.1118 |
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1.1115 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1011 |
1.1111 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1111 |
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1.1109 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1109 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1104 |
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1.1112 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1012 |
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1.1013 |
1.1113 |
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-0.01% |
| 2025-12-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2025-12-01 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2025-11-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1109 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1109 |
1.1011 |
1.1111 |
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| 2025-11-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1011 |
1.1111 |
1.1015 |
1.1115 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1115 |
1.1016 |
1.1116 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1016 |
1.1116 |
1.1014 |
1.1114 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2025-11-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1115 |
1.1014 |
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| 2025-11-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2025-11-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1015 |
1.1115 |
1.1015 |
1.1115 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1015 |
1.1115 |
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1.1113 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2025-11-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1112 |
1.1012 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1012 |
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1.1109 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1109 |
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1.1106 |
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| 2025-11-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1106 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1104 |
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| 2025-11-06 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1106 |
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| 2025-11-05 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1112 |
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1.1111 |
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| 2025-11-04 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1011 |
1.1111 |
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1.1113 |
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-0.02% |
| 2025-11-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1013 |
1.1113 |
1.1014 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1014 |
1.1114 |
1.1006 |
1.1106 |
0.0008 |
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| 2025-10-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1006 |
1.1106 |
1.1000 |
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| 2025-10-29 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1100 |
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1.1096 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0996 |
1.1096 |
1.0987 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0987 |
1.1087 |
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1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0982 |
1.1082 |
1.0982 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0982 |
1.1082 |
1.0983 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0983 |
1.1083 |
1.0982 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0982 |
1.1082 |
1.0978 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0978 |
1.1078 |
1.0983 |
1.1083 |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0983 |
1.1083 |
1.0976 |
1.1076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0976 |
1.1076 |
1.0974 |
1.1074 |
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0.02% |
| 2025-10-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0974 |
1.1074 |
1.0973 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1073 |
1.0973 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0973 |
1.1073 |
1.0970 |
1.1070 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0970 |
1.1070 |
1.0972 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0972 |
1.1072 |
1.0969 |
1.1069 |
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0.03% |
| 2025-09-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0969 |
1.1069 |
1.0963 |
1.1063 |
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| 2025-09-29 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0963 |
1.1063 |
1.0964 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0964 |
1.1064 |
1.0959 |
1.1059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0959 |
1.1059 |
1.0958 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0958 |
1.1058 |
1.0965 |
1.1065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0965 |
1.1065 |
1.0969 |
1.1069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0969 |
1.1069 |
1.0966 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0966 |
1.1066 |
1.0969 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0969 |
1.1069 |
1.0971 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
