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国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)

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今天最新净值 1.0929 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.9946亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：索峰王振扬

近一月国泰中债1-5年政金债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0935	1.1125	1.0929	1.1119	0.0006	0.05%
2025-12-16	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0929	1.1119	1.0927	1.1117	0.0002	0.02%
2025-12-15	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0927	1.1117	1.0929	1.1119	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0929	1.1119	1.0932	1.1122	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0932	1.1122	1.0928	1.1118	0.0004	0.04%
2025-12-10	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0928	1.1118	1.0925	1.1115	0.0003	0.03%
2025-12-09	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0925	1.1115	1.1011	1.1111	0.0004	0.04%
2025-12-08	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1011	1.1111	1.1009	1.1109	0.0002	0.02%
2025-12-05	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1009	1.1109	1.1004	1.1104	0.0005	0.05%
2025-12-04	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1004	1.1104	1.1012	1.1112	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1012	1.1112	1.1013	1.1113	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1013	1.1113	1.1014	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1014	1.1114	1.1012	1.1112	0.0002	0.02%
2025-11-28	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1012	1.1112	1.1009	1.1109	0.0003	0.03%
2025-11-27	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1009	1.1109	1.1011	1.1111	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1011	1.1111	1.1015	1.1115	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1015	1.1115	1.1016	1.1116	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1016	1.1116	1.1014	1.1114	0.0002	0.02%
2025-11-21	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1014	1.1114	1.1015	1.1115	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1015	1.1115	1.1014	1.1114	0.0001	0.01%
2025-11-19	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1014	1.1114	1.1015	1.1115	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1015	1.1115	1.1015	1.1115	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%