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国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)

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今天最新净值 1.0929 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1119
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.9946亿
  • 最近资产：3.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰 王振扬
今年以来国泰中债1-5年政金债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0935 1.1125 1.0929 1.1119 0.0006 0.05%
2025-12-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0929 1.1119 1.0927 1.1117 0.0002 0.02%
2025-12-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0927 1.1117 1.0929 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0929 1.1119 1.0932 1.1122 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0932 1.1122 1.0928 1.1118 0.0004 0.04%
2025-12-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0928 1.1118 1.0925 1.1115 0.0003 0.03%
2025-12-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0925 1.1115 1.1011 1.1111 0.0004 0.04%
2025-12-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 1.1111 1.1009 1.1109 0.0002 0.02%
2025-12-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 1.1109 1.1004 1.1104 0.0005 0.05%
2025-12-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1004 1.1104 1.1012 1.1112 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1012 1.1112 1.1013 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1013 1.1113 1.1014 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 1.1114 1.1012 1.1112 0.0002 0.02%
2025-11-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1012 1.1112 1.1009 1.1109 0.0003 0.03%
2025-11-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 1.1109 1.1011 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 1.1111 1.1015 1.1115 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1015 1.1115 1.1016 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1016 1.1116 1.1014 1.1114 0.0002 0.02%
2025-11-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 1.1114 1.1015 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1015 1.1115 1.1014 1.1114 0.0001 0.01%
2025-11-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 1.1114 1.1015 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1015 1.1115 1.1015 1.1115 0.0000 0.00%
2025-11-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1015 1.1115 1.1013 1.1113 0.0002 0.02%
2025-11-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1013 1.1113 1.1012 1.1112 0.0001 0.01%
2025-11-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1012 1.1112 1.1012 1.1112 0.0000 0.00%
2025-11-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1012 1.1112 1.1009 1.1109 0.0003 0.03%
2025-11-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1009 1.1109 1.1006 1.1106 0.0003 0.03%
2025-11-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1006 1.1106 1.1004 1.1104 0.0002 0.02%
2025-11-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1004 1.1104 1.1006 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1006 1.1106 1.1012 1.1112 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1012 1.1112 1.1011 1.1111 0.0001 0.01%
2025-11-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1011 1.1111 1.1013 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1013 1.1113 1.1014 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1014 1.1114 1.1006 1.1106 0.0008 0.07%
2025-10-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1006 1.1106 1.1000 1.1100 0.0006 0.05%
2025-10-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.1000 1.1100 1.0996 1.1096 0.0004 0.04%
2025-10-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0996 1.1096 1.0987 1.1087 0.0009 0.08%
2025-10-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0987 1.1087 1.0982 1.1082 0.0005 0.05%
2025-10-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0982 1.1082 1.0982 1.1082 0.0000 0.00%
2025-10-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0982 1.1082 1.0983 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 1.1083 1.0982 1.1082 0.0001 0.01%
2025-10-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0982 1.1082 1.0978 1.1078 0.0004 0.04%
2025-10-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0978 1.1078 1.0983 1.1083 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 1.1083 1.0976 1.1076 0.0007 0.06%
2025-10-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 1.1076 1.0974 1.1074 0.0002 0.02%
2025-10-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0974 1.1074 1.0973 1.1073 0.0001 0.01%
2025-10-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1073 1.0973 1.1073 0.0000 0.00%
2025-10-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1073 1.0970 1.1070 0.0003 0.03%
2025-10-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0970 1.1070 1.0972 1.1072 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0972 1.1072 1.0969 1.1069 0.0003 0.03%
2025-09-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 1.1069 1.0963 1.1063 0.0006 0.05%
2025-09-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0963 1.1063 1.0964 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0964 1.1064 1.0959 1.1059 0.0005 0.05%
2025-09-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0959 1.1059 1.0958 1.1058 0.0001 0.01%
2025-09-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0958 1.1058 1.0965 1.1065 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0965 1.1065 1.0969 1.1069 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 1.1069 1.0966 1.1066 0.0003 0.03%
2025-09-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0966 1.1066 1.0969 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 1.1069 1.0971 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0971 1.1071 1.0966 1.1066 0.0005 0.05%
2025-09-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0966 1.1066 1.0959 1.1059 0.0007 0.06%
2025-09-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0959 1.1059 1.0957 1.1057 0.0002 0.02%
2025-09-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0957 1.1057 1.0952 1.1052 0.0005 0.05%
2025-09-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0952 1.1052 1.0951 1.1051 0.0001 0.01%
2025-09-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0951 1.1051 1.0959 1.1059 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0959 1.1059 1.0963 1.1063 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0963 1.1063 1.0968 1.1068 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0968 1.1068 1.0973 1.1073 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1073 1.0972 1.1072 0.0001 0.01%
2025-09-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0972 1.1072 1.0967 1.1067 0.0005 0.05%
2025-09-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0967 1.1067 1.0964 1.1064 0.0003 0.03%
2025-09-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0964 1.1064 1.0960 1.1060 0.0004 0.04%
2025-08-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0960 1.1060 1.0958 1.1058 0.0002 0.02%
2025-08-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0958 1.1058 1.0963 1.1063 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0963 1.1063 1.0963 1.1063 0.0000 0.00%
2025-08-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0963 1.1063 1.0961 1.1061 0.0002 0.02%
2025-08-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0961 1.1061 1.0956 1.1056 0.0005 0.05%
2025-08-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0956 1.1056 1.0956 1.1056 0.0000 0.00%
2025-08-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0956 1.1056 1.0952 1.1052 0.0004 0.04%
2025-08-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0952 1.1052 1.0954 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0954 1.1054 1.0949 1.1049 0.0005 0.05%
2025-08-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0949 1.1049 1.0962 1.1062 -0.0013 -0.12%
2025-08-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0962 1.1062 1.0967 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0967 1.1067 1.0971 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0971 1.1071 1.0969 1.1069 0.0002 0.02%
2025-08-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 1.1069 1.0975 1.1075 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1075 1.0986 1.1086 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0986 1.1086 1.0983 1.1083 0.0003 0.03%
2025-08-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0983 1.1083 1.0978 1.1078 0.0005 0.05%
2025-08-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0978 1.1078 1.0976 1.1076 0.0002 0.02%
2025-08-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0976 1.1076 1.0977 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0977 1.1077 1.0978 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0978 1.1078 1.0977 1.1077 0.0001 0.01%
2025-07-31 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0977 1.1077 1.0970 1.1070 0.0007 0.06%
2025-07-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0970 1.1070 1.0961 1.1061 0.0009 0.08%
2025-07-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0961 1.1061 1.0972 1.1072 -0.0011 -0.10%
2025-07-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0972 1.1072 1.0963 1.1063 0.0009 0.08%
2025-07-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0963 1.1063 1.0960 1.1060 0.0003 0.03%
2025-07-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0960 1.1060 1.0975 1.1075 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0975 1.1075 1.0980 1.1080 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0980 1.1080 1.0984 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0984 1.1084 1.0988 1.1088 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0988 1.1088 1.0987 1.1087 0.0001 0.01%
2025-07-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0987 1.1087 1.0986 1.1086 0.0001 0.01%
2025-07-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0986 1.1086 1.0986 1.1086 0.0000 0.00%
2025-07-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0986 1.1086 1.0979 1.1079 0.0007 0.06%
2025-07-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0979 1.1079 1.0981 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0981 1.1081 1.0982 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0982 1.1082 1.0990 1.1090 -0.0008 -0.07%
2025-07-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0990 1.1090 1.0990 1.1090 0.0000 0.00%
2025-07-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0990 1.1090 1.0995 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 1.1095 1.0995 1.1095 0.0000 0.00%
2025-07-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0995 1.1095 1.0993 1.1093 0.0002 0.02%
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2025-07-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0991 1.1091 1.0984 1.1084 0.0007 0.06%
2025-07-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0984 1.1084 1.0979 1.1079 0.0005 0.05%
2025-06-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0979 1.1079 1.0983 1.1083 -0.0004 -0.04%
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2025-06-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0981 1.1081 1.0977 1.1077 0.0004 0.04%
2025-06-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0977 1.1077 1.0980 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0980 1.1080 1.0984 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0984 1.1084 1.0984 1.1084 0.0000 0.00%
2025-06-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0984 1.1084 1.0982 1.1082 0.0002 0.02%
2025-06-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0982 1.1082 1.0981 1.1081 0.0001 0.01%
2025-06-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0981 1.1081 1.0980 1.1080 0.0001 0.01%
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2025-06-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1073 1.0973 1.1073 0.0000 0.00%
2025-06-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0973 1.1073 1.0975 1.1075 -0.0002 -0.02%
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2025-06-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0969 1.1069 1.0970 1.1070 -0.0001 -0.01%
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2025-06-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0956 1.1056 1.0956 1.1056 0.0000 0.00%
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2025-05-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0958 1.1058 1.0957 1.1057 0.0001 0.01%
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2025-05-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0962 1.1062 1.0960 1.1060 0.0002 0.02%
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2025-04-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0934 1.1034 1.0932 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0932 1.1032 1.0934 1.1034 -0.0002 -0.02%
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2025-03-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0876 1.0976 1.0865 1.0965 0.0011 0.10%
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2025-03-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0875 1.0975 1.0870 1.0970 0.0005 0.05%
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2025-02-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0853 1.0953 1.0865 1.0965 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0865 1.0965 1.0858 1.0958 0.0007 0.06%
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2025-02-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0903 1.1003 1.0905 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0905 1.1005 1.0904 1.1004 0.0001 0.01%
2025-02-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0904 1.1004 1.0919 1.1019 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0919 1.1019 1.0919 1.1019 0.0000 0.00%
2025-02-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0919 1.1019 1.0909 1.1009 0.0010 0.09%
2025-02-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0909 1.1009 1.0904 1.1004 0.0005 0.05%
2025-01-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0904 1.1004 1.0888 1.0988 0.0016 0.15%
2025-01-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0888 1.0988 1.0888 1.0988 0.0000 0.00%
2025-01-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0888 1.0988 1.0898 1.0998 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0898 1.0998 1.0899 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0899 1.0999 1.0893 1.0993 0.0006 0.06%
2025-01-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0893 1.0993 1.0894 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0894 1.0994 1.0898 1.0998 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0898 1.0998 1.0902 1.1002 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0902 1.1002 1.0902 1.1002 0.0000 0.00%
2025-01-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0902 1.1002 1.0891 1.0991 0.0011 0.10%
2025-01-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0891 1.0991 1.0900 1.1000 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0900 1.1000 1.0899 1.0999 0.0001 0.01%
2025-01-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0899 1.0999 1.0908 1.1008 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0908 1.1008 1.0914 1.1014 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0914 1.1014 1.0925 1.1025 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0925 1.1025 1.0928 1.1028 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0928 1.1028 1.0922 1.1022 0.0006 0.05%
2025-01-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0922 1.1022 1.0916 1.1016 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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