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银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询(021039)

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今天最新净值 1.0839 -0.0065 -0.60% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一季银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)基金累计收益率3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0932	1.0932	1.0839	1.0839	0.0093	0.86%
2025-12-16	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0839	1.0839	1.0904	1.0904	-0.0065	-0.60%
2025-12-15	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0904	1.0904	1.0850	1.0850	0.0054	0.50%
2025-12-12	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0850	1.0850	1.0806	1.0806	0.0044	0.41%
2025-12-11	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0806	1.0806	1.0827	1.0827	-0.0021	-0.19%
2025-12-10	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0827	1.0827	1.0873	1.0873	-0.0046	-0.42%
2025-12-09	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0873	1.0873	1.0962	1.0962	-0.0089	-0.81%
2025-12-08	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0962	1.0962	1.0935	1.0935	0.0027	0.25%
2025-12-05	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0935	1.0935	1.0836	1.0836	0.0099	0.91%
2025-12-04	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0838	1.0838	1.0874	1.0874	-0.0036	-0.33%
2025-12-02	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0874	1.0874	1.0880	1.0880	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0880	1.0880	1.0802	1.0802	0.0078	0.72%
2025-11-28	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0802	1.0802	1.0828	1.0828	-0.0026	-0.24%
2025-11-27	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0828	1.0828	1.0805	1.0805	0.0023	0.21%
2025-11-26	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0805	1.0805	1.0835	1.0835	-0.0030	-0.28%
2025-11-25	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0835	1.0835	1.0743	1.0743	0.0092	0.86%
2025-11-24	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0743	1.0743	1.0797	1.0797	-0.0054	-0.50%
2025-11-21	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0797	1.0797	1.0971	1.0971	-0.0174	-1.59%
2025-11-20	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0971	1.0971	1.0959	1.0959	0.0012	0.11%
2025-11-19	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0959	1.0959	1.0881	1.0881	0.0078	0.72%
2025-11-18	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0881	1.0881	1.0944	1.0944	-0.0063	-0.58%
2025-11-17	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0944	1.0944	1.1043	1.1043	-0.0099	-0.90%
2025-11-14	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1043	1.1043	1.1111	1.1111	-0.0068	-0.61%
2025-11-13	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1111	1.1111	1.1071	1.1071	0.0040	0.36%

2025-11-12	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1071	1.1071	1.1036	1.1036	0.0035	0.32%
2025-11-11	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1036	1.1036	1.1069	1.1069	-0.0033	-0.30%
2025-11-10	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1069	1.1069	1.0985	1.0985	0.0084	0.76%
2025-11-07	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0985	1.0985	1.0976	1.0976	0.0009	0.08%
2025-11-06	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0976	1.0976	1.0895	1.0895	0.0081	0.74%
2025-11-05	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.0887	1.0887	0.0008	0.07%
2025-11-04	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0887	1.0887	1.0826	1.0826	0.0061	0.56%
2025-11-03	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0826	1.0826	1.0738	1.0738	0.0088	0.82%
2025-10-31	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0738	1.0738	1.0820	1.0820	-0.0082	-0.76%
2025-10-30	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0820	1.0820	1.0812	1.0812	0.0008	0.07%
2025-10-29	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0812	1.0812	1.0807	1.0807	0.0005	0.05%
2025-10-28	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0807	1.0807	1.0861	1.0861	-0.0054	-0.50%
2025-10-27	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0861	1.0861	1.0800	1.0800	0.0061	0.56%
2025-10-24	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0800	1.0800	1.0812	1.0812	-0.0012	-0.11%
2025-10-23	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0812	1.0812	1.0735	1.0735	0.0077	0.72%
2025-10-22	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0735	1.0735	1.0707	1.0707	0.0028	0.26%
2025-10-21	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0707	1.0707	1.0667	1.0667	0.0040	0.37%
2025-10-20	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0645	1.0645	0.0022	0.21%
2025-10-17	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0645	1.0645	1.0752	1.0752	-0.0107	-1.00%
2025-10-16	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0752	1.0752	1.0686	1.0686	0.0066	0.62%
2025-10-15	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0686	1.0686	1.0605	1.0605	0.0081	0.76%
2025-10-14	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0605	1.0605	1.0484	1.0484	0.0121	1.15%
2025-10-13	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0484	1.0484	1.0498	1.0498	-0.0014	-0.13%
2025-10-10	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0498	1.0498	1.0462	1.0462	0.0036	0.34%
2025-10-09	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0462	1.0462	1.0379	1.0379	0.0083	0.80%
2025-09-30	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0379	1.0379	1.0415	1.0415	-0.0036	-0.35%
2025-09-29	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0415	1.0415	1.0354	1.0354	0.0061	0.59%
2025-09-26	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0354	1.0354	1.0337	1.0337	0.0017	0.16%
2025-09-25	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0337	1.0337	1.0385	1.0385	-0.0048	-0.46%
2025-09-24	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0369	1.0369	0.0016	0.15%
2025-09-23	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0369	1.0369	1.0329	1.0329	0.0040	0.39%
2025-09-22	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0329	1.0329	1.0382	1.0382	-0.0053	-0.51%
2025-09-19	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0382	1.0382	1.0359	1.0359	0.0023	0.22%
2025-09-18	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0359	1.0359	1.0548	1.0548	-0.0189	-1.79%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%