国联中证500指数增强A基金净值查询(021051)
今天最新净值
1.5118
-0.0091 -0.60%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5189
0.0276 1.8525%
- 累计净值：1.5118
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 陈薪羽 黄磊鑫
近一月,国联中证500指数增强A(021051)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4913 |
1.4913 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5118 |
1.5118 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5209 |
1.5209 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0137 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5209 |
1.5209 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0128 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5096 |
1.5096 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0167 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0065 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5065 |
1.5065 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0159 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0161 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0117 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0455 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0138 |
-0.91% |
