国联上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023912)
今天最新净值
1.2388
-0.0227 -1.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2648
0.0260 2.0989%
- 累计净值：1.2388
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 黄磊鑫
近一季,国联上证科创板综合指数增强C(023912)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0219 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0227 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0204 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0145 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0185 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0074 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0188 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0407 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0155 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0148 |
1.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3184 |
1.3184 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0277 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2896 |
1.2896 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0164 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0223 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0177 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3222 |
1.3222 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0374 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0320 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0387 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0173 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2828 |
1.2828 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0288 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0581 |
-4.26% |
| 2025-10-09 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0286 |
2.14% |
| 2025-09-30 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0144 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0187 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3235 |
1.3235 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0282 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0186 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2985 |
1.2985 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0025 |
-0.19% |
