华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021223)

今天最新净值 1.2263 -0.0129 -1.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2263 0.0000 -0.0035%

累计净值：1.2263
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1512亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2483	1.2483	1.2263	1.2263	0.0220	1.79%
2025-12-16	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2263	1.2263	1.2392	1.2392	-0.0129	-1.04%
2025-12-15	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	1.2392	1.2463	1.2463	-0.0071	-0.57%
2025-12-12	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2463	1.2463	1.2356	1.2356	0.0107	0.87%
2025-12-11	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2356	1.2356	1.2404	1.2404	-0.0048	-0.39%
2025-12-10	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2404	1.2404	1.2411	1.2411	-0.0007	-0.06%
2025-12-09	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2411	1.2411	1.2534	1.2534	-0.0123	-0.98%
2025-12-08	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2534	1.2534	1.2484	1.2484	0.0050	0.40%
2025-12-05	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2348	1.2348	0.0136	1.10%
2025-12-04	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2348	1.2348	1.2282	1.2282	0.0066	0.54%

2025-12-03	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2282	1.2282	1.2326	1.2326	-0.0044	-0.36%
2025-12-02	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2326	1.2326	1.2379	1.2379	-0.0053	-0.43%
2025-12-01	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2379	1.2379	1.2255	1.2255	0.0124	1.01%
2025-11-28	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2255	1.2255	1.2219	1.2219	0.0036	0.29%
2025-11-27	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2219	1.2219	1.2246	1.2246	-0.0027	-0.22%
2025-11-26	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2198	1.2198	0.0048	0.39%
2025-11-25	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2198	1.2198	1.2123	1.2123	0.0075	0.62%
2025-11-24	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2123	1.2123	1.2115	1.2115	0.0008	0.07%
2025-11-21	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2115	1.2115	1.2331	1.2331	-0.0216	-1.75%
2025-11-20	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2331	1.2331	1.2427	1.2427	-0.0096	-0.77%
2025-11-19	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2427	1.2427	1.2382	1.2382	0.0045	0.36%
2025-11-18	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2382	1.2382	1.2425	1.2425	-0.0043	-0.35%
2025-11-17	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2425	1.2425	1.2542	1.2542	-0.0117	-0.93%
2025-11-14	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2542	1.2542	1.2702	1.2702	-0.0160	-1.26%
2025-11-13	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2702	1.2702	1.2491	1.2491	0.0211	1.69%

2025-11-12	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2491	1.2491	1.2483	1.2483	0.0008	0.06%
2025-11-11	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2483	1.2483	1.2552	1.2552	-0.0069	-0.55%
2025-11-10	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2552	1.2552	1.2509	1.2509	0.0043	0.34%
2025-11-07	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2509	1.2509	1.2516	1.2516	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2516	1.2516	1.2384	1.2384	0.0132	1.07%
2025-11-05	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2384	1.2384	1.2366	1.2366	0.0018	0.15%
2025-11-04	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2366	1.2366	1.2486	1.2486	-0.0120	-0.96%
2025-11-03	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2486	1.2486	1.2516	1.2516	-0.0030	-0.24%
2025-10-31	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2516	1.2516	1.2635	1.2635	-0.0119	-0.94%
2025-10-30	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2635	1.2635	1.2704	1.2704	-0.0069	-0.54%
2025-10-29	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2704	1.2704	1.2578	1.2578	0.0126	1.00%
2025-10-28	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2578	1.2578	1.2662	1.2662	-0.0084	-0.66%
2025-10-27	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2662	1.2662	1.2576	1.2576	0.0086	0.68%
2025-10-24	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2576	1.2576	1.2481	1.2481	0.0095	0.76%
2025-10-23	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2481	1.2481	1.2415	1.2415	0.0066	0.53%
2025-10-22	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2415	1.2415	1.2482	1.2482	-0.0067	-0.54%
2025-10-21	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2482	1.2482	1.2346	1.2346	0.0136	1.10%
2025-10-20	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2346	1.2346	1.2309	1.2309	0.0037	0.30%
2025-10-17	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2309	1.2309	1.2567	1.2567	-0.0258	-2.05%
2025-10-16	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2567	1.2567	1.2535	1.2535	0.0032	0.26%
2025-10-15	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2535	1.2535	1.2343	1.2343	0.0192	1.56%
2025-10-14	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2343	1.2343	1.2475	1.2475	-0.0132	-1.06%
2025-10-13	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2475	1.2475	1.2557	1.2557	-0.0082	-0.65%
2025-10-10	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2557	1.2557	1.2841	1.2841	-0.0284	-2.21%
2025-10-09	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2841	1.2841	1.2643	1.2643	0.0198	1.57%
2025-09-30	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2643	1.2643	1.2568	1.2568	0.0075	0.60%
2025-09-29	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2568	1.2568	1.2382	1.2382	0.0186	1.50%
2025-09-26	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2382	1.2382	1.2504	1.2504	-0.0122	-0.98%
2025-09-25	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2504	1.2504	1.2429	1.2429	0.0075	0.60%
2025-09-24	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2429	1.2429	1.2269	1.2269	0.0160	1.30%
2025-09-23	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2269	1.2269	1.2290	1.2290	-0.0021	-0.17%
2025-09-22	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2290	1.2290	1.2244	1.2244	0.0046	0.38%
2025-09-19	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2244	1.2244	1.2208	1.2208	0.0036	0.29%
2025-09-18	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2208	1.2208	1.2355	1.2355	-0.0147	-1.19%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%