天弘中证油气产业指数发起A基金净值查询(021619)
今天最新净值
1.0734
-0.0197 -1.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0889
0.0052 0.4803%
- 累计净值：1.0734
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1051亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘中证油气产业指数发起A(021619)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0197 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-12-12 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0944 |
1.0944 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-12-02 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0262 |
2.44% |
| 2025-11-28 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.0738 |
1.0738 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0306 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0176 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0168 |
1.52% |
| 2025-11-18 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0170 |
-1.51% |
