南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询(021959)
今天最新净值
1.7148
0.0174 1.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6613
-0.0535 -3.1195%
- 累计净值：1.7148
- 成立日期：2024-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杨恺宁
近一月南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
近一月,南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6510 |
1.6510 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0638 |
-3.86% |
| 2025-12-15 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7148 |
1.7148 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0174 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0418 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0230 |
1.41% |
| 2025-12-09 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0543 |
-3.32% |
| 2025-12-08 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0187 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0395 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0037 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6833 |
1.6833 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0210 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7043 |
1.7043 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0562 |
3.41% |
| 2025-11-28 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0171 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6283 |
1.6283 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0318 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5919 |
1.5919 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0505 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6596 |
1.6596 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0677 |
4.25% |
| 2025-11-18 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5919 |
1.5919 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0435 |
-2.66% |
| 2025-11-17 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0349 |
-2.13% |
