南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询(021959)
今天最新净值
1.6974
0.0418 2.52%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6613
-0.0535 -3.1195%
- 累计净值：1.6974
- 成立日期：2024-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杨恺宁
近一季南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
近一季,南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7148 |
1.7148 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0174 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0418 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0230 |
1.41% |
| 2025-12-09 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0543 |
-3.32% |
| 2025-12-08 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0187 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0395 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6833 |
1.6833 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0210 |
-1.23% |
|
|
| 2025-12-01 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7043 |
1.7043 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0562 |
3.41% |
| 2025-11-28 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0171 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6283 |
1.6283 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0318 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5919 |
1.5919 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0505 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6596 |
1.6596 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0677 |
4.25% |
| 2025-11-18 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5919 |
1.5919 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0435 |
-2.66% |
| 2025-11-17 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0349 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6703 |
1.6703 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0348 |
-2.04% |
| 2025-11-13 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7051 |
1.7051 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0493 |
2.98% |
| 2025-11-12 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0054 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-10 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0430 |
2.64% |
| 2025-11-07 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6221 |
1.6221 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0276 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5945 |
1.5945 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0206 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5739 |
1.5739 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0595 |
-3.78% |
| 2025-11-03 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0274 |
-1.68% |
| 2025-10-31 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0401 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0593 |
-3.64% |
| 2025-10-27 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0299 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6594 |
1.6594 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0459 |
-2.77% |
| 2025-10-21 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7004 |
1.7004 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0632 |
-3.72% |
| 2025-10-17 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7677 |
1.7677 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0276 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0301 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7652 |
1.7652 |
1.8279 |
1.8279 |
-0.0627 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8279 |
1.8279 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0650 |
3.69% |
| 2025-10-10 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7629 |
1.7629 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0712 |
-3.88% |
| 2025-10-09 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8341 |
1.8341 |
1.6952 |
1.6952 |
0.1389 |
8.19% |
| 2025-09-30 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6952 |
1.6952 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0329 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0542 |
3.37% |
| 2025-09-26 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6115 |
1.6115 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0128 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0544 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0232 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0465 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0280 |
-1.75% |
| 2025-09-16 |
021959 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5956 |
1.5956 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0003 |
-0.02% |
