华商恒鑫回报混合A基金净值查询(022490)
今天最新净值
1.1940
-0.0145 -1.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2086
0.0367 3.1293%
- 累计净值：1.1940
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近半年,华商恒鑫回报混合A(022490)基金累计收益率17.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0221 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0116 |
-0.96% |
|
|
| 2025-12-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0220 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0168 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0348 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0186 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0262 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0214 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0168 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-10-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-09-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0202 |
1.68% |
| 2025-09-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0142 |
1.19% |
| 2025-09-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0247 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0182 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0192 |
-1.60% |
| 2025-09-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-08-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0191 |
1.62% |
| 2025-08-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0239 |
2.03% |
| 2025-08-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-08-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0231 |
2.00% |
| 2025-08-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-08-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0134 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-08-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-08-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-07-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-07-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0188 |
1.73% |
| 2025-07-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0112 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2025-07-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-07-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-06-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-06-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-06-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0007 |
0.07% |
