天弘中证高端装备制造指数增强E(天弘中证高端装备制造增强E)基金净值查询(022559)
今天最新净值
1.1732
-0.0202 -1.69%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1996
0.0264 2.2469%
- 累计净值：1.1732
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林心龙
近一季天弘中证高端装备制造指数增强E|天弘中证高端装备制造增强E基金净值查询
近一季,天弘中证高端装备制造指数增强E(022559)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1732 |
1.1732 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0202 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1934 |
1.1934 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2144 |
1.2144 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0148 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1996 |
1.1996 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2152 |
1.2152 |
1.2168 |
1.2168 |
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-0.13% |
| 2025-12-09 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2168 |
1.2168 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2084 |
1.2084 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0216 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1868 |
1.1868 |
1.1761 |
1.1761 |
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0.91% |
| 2025-12-04 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1761 |
1.1761 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1651 |
1.1651 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0074 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1725 |
1.1725 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1790 |
1.1790 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0167 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1623 |
1.1623 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1531 |
1.1531 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1552 |
1.1552 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0186 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1149 |
1.1149 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0426 |
-3.68% |
| 2025-11-20 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1575 |
1.1575 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1700 |
1.1700 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1701 |
1.1701 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1775 |
1.1775 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1826 |
1.1826 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0286 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2112 |
1.2112 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0198 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1914 |
1.1914 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0084 |
-0.70% |
|
|
| 2025-11-11 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1998 |
1.1998 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2188 |
1.2188 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-11-07 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2324 |
1.2324 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2408 |
1.2408 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0288 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2120 |
1.2120 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2057 |
1.2057 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2224 |
1.2224 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2232 |
1.2232 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0355 |
-2.82% |
| 2025-10-30 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2587 |
1.2587 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2779 |
1.2779 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0242 |
1.93% |
| 2025-10-28 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2537 |
1.2537 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2557 |
1.2557 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0249 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2308 |
1.2308 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0396 |
3.32% |
| 2025-10-23 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1912 |
1.1912 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1952 |
1.1952 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2029 |
1.2029 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0354 |
3.03% |
| 2025-10-20 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1675 |
1.1675 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1525 |
1.1525 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0462 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1987 |
1.1987 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1965 |
1.1965 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0264 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1701 |
1.1701 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0417 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2118 |
1.2118 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2225 |
1.2225 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0478 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2703 |
1.2703 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0196 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2507 |
1.2507 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2392 |
1.2392 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0247 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2145 |
1.2145 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0232 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2377 |
1.2377 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0175 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.2202 |
1.2202 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0269 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1933 |
1.1933 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1902 |
1.1902 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1701 |
1.1701 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
022559 |
天弘中证高端装备制造指数增强E |
1.1674 |
1.1674 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0031 |
0.27% |
