海富通中证A500指数增强A基金净值查询(023367)
今天最新净值
1.2119
-0.0068 -0.56%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2148
0.0155 1.2911%
- 累计净值：1.2119
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 林立禾
近一月,海富通中证A500指数增强A(023367)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0071 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2146 |
1.2146 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0156 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.1762 |
1.1762 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0259 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
023367 |
海富通中证A500指数增强A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0074 |
-0.61% |
