德邦高端装备混合发起式A基金净值查询(023566)
今天最新净值
1.0917
-0.0103 -0.94%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0325
-0.0250 -2.3625%
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陆阳
近一季,德邦高端装备混合发起式A(023566)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0342 |
-3.13% |
| 2025-12-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0265 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0196 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0314 |
2.90% |
| 2025-12-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0270 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0149 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0287 |
-2.68% |
|
|
| 2025-12-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0290 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0204 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0322 |
3.18% |
| 2025-11-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0240 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0198 |
-1.96% |
| 2025-11-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0053 |
-0.51% |
|
|
| 2025-11-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0475 |
-4.59% |
| 2025-11-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0819 |
1.0819 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0556 |
-5.14% |
| 2025-11-06 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0433 |
3.96% |
| 2025-11-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0627 |
-5.77% |
| 2025-11-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0284 |
2.50% |
| 2025-10-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0406 |
-3.58% |
| 2025-10-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0256 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0340 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0204 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0215 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1229 |
1.1229 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0350 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0438 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2025-10-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0525 |
4.75% |
| 2025-10-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0657 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1709 |
1.1709 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0483 |
-3.96% |
| 2025-10-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0368 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0461 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0241 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0463 |
-3.60% |
| 2025-09-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0308 |
2.43% |
| 2025-09-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2664 |
1.2664 |
1.1649 |
1.1649 |
0.1015 |
8.71% |
