德邦高端装备混合发起式A基金净值查询(023566)
今天最新净值
1.0359
-0.0216 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0524
0.0165 1.5900%
- 累计净值：1.0359
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陆阳
近一年,德邦高端装备混合发起式A(023566)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0182 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0216 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0342 |
-3.13% |
| 2025-12-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0265 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0196 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0314 |
2.90% |
| 2025-12-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0270 |
2.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0149 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0287 |
-2.68% |
| 2025-12-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0290 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0204 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0322 |
3.18% |
| 2025-11-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0240 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0032 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0198 |
-1.96% |
| 2025-11-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0475 |
-4.59% |
| 2025-11-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0819 |
1.0819 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0556 |
-5.14% |
| 2025-11-06 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0433 |
3.96% |
| 2025-11-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0627 |
-5.77% |
| 2025-11-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0284 |
2.50% |
| 2025-10-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0406 |
-3.58% |
| 2025-10-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0256 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0340 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0204 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0215 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1229 |
1.1229 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0350 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0438 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2025-10-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0525 |
4.75% |
| 2025-10-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0657 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1709 |
1.1709 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0483 |
-3.96% |
| 2025-10-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0368 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0461 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0241 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0463 |
-3.60% |
| 2025-09-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0308 |
2.43% |
| 2025-09-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2664 |
1.2664 |
1.1649 |
1.1649 |
0.1015 |
8.71% |
| 2025-09-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0307 |
2.71% |
| 2025-09-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-09-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0383 |
3.45% |
| 2025-09-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0230 |
-2.03% |
| 2025-09-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0435 |
3.98% |
| 2025-09-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0486 |
4.66% |
| 2025-09-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0408 |
-3.76% |
| 2025-09-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0845 |
1.0845 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0207 |
-1.87% |
| 2025-09-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0586 |
5.60% |
| 2025-09-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-08-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0298 |
2.96% |
| 2025-08-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0167 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2025-08-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0294 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0254 |
-2.47% |
| 2025-08-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0305 |
1.0305 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0329 |
3.30% |
| 2025-08-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0181 |
1.85% |
| 2025-08-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0402 |
4.28% |
| 2025-08-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0232 |
-2.41% |
| 2025-08-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0149 |
1.57% |
| 2025-08-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0193 |
-2.01% |
| 2025-08-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0350 |
3.77% |
| 2025-08-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9217 |
0.9217 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0491 |
5.63% |
| 2025-08-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-07-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0184 |
-2.06% |
| 2025-07-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-07-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0157 |
-1.74% |
| 2025-07-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9045 |
0.9045 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0131 |
1.47% |
| 2025-07-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-07-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0182 |
2.07% |
| 2025-07-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0499 |
6.02% |
| 2025-07-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0082 |
1.00% |
| 2025-07-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8211 |
0.8211 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0268 |
3.37% |
| 2025-07-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0132 |
1.69% |
| 2025-07-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0169 |
-2.12% |
| 2025-07-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7980 |
0.7980 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-07-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0129 |
1.65% |
| 2025-07-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0103 |
-1.30% |
| 2025-07-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7935 |
0.7935 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0125 |
-1.55% |
| 2025-07-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0261 |
-3.13% |
| 2025-07-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0109 |
-1.29% |
| 2025-06-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0162 |
1.96% |
| 2025-06-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2025-06-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0099 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8253 |
0.8253 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0466 |
5.98% |
| 2025-06-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7766 |
0.7766 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0277 |
-3.44% |
| 2025-06-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0102 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0067 |
0.83% |
| 2025-06-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8078 |
0.8078 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2025-06-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0218 |
-2.60% |
| 2025-06-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0111 |
1.34% |
| 2025-06-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0063 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0220 |
-2.61% |
| 2025-06-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-06-06 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0159 |
-1.85% |
| 2025-06-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0159 |
1.88% |
| 2025-06-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0340 |
-3.90% |
| 2025-05-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-05-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2025-05-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2025-05-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-05-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2025-05-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2025-05-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0211 |
-2.27% |
| 2025-05-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0274 |
3.03% |
| 2025-05-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0114 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0127 |
-1.37% |
| 2025-05-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0300 |
3.31% |
| 2025-05-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0221 |
-2.38% |
| 2025-05-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0333 |
3.70% |
| 2025-04-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0198 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0344 |
4.06% |
| 2025-04-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0170 |
-1.97% |
| 2025-04-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0520 |
6.45% |
| 2025-04-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0091 |
-1.12% |
| 2025-04-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8152 |
0.8152 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0441 |
5.72% |
| 2025-04-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0118 |
-1.50% |
| 2025-04-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7859 |
0.7859 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0222 |
-2.75% |
| 2025-04-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-04-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8054 |
0.8054 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0173 |
2.20% |
| 2025-04-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0314 |
4.15% |
| 2025-04-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0337 |
4.66% |
| 2025-04-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0178 |
2.52% |
| 2025-04-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0338 |
-4.57% |
| 2025-04-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7390 |
0.7390 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.1158 |
-13.55% |
| 2025-04-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0302 |
-3.41% |
| 2025-04-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0298 |
3.48% |
| 2025-04-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8552 |
0.8552 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0200 |
-2.29% |
| 2025-03-31 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8752 |
0.8752 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0310 |
-3.42% |
| 2025-03-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0157 |
-1.70% |
| 2025-03-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2025-03-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0113 |
1.23% |
| 2025-03-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0252 |
-2.67% |
| 2025-03-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9462 |
0.9462 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0538 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
