泰信优势领航混合C基金净值查询(023602)
今天最新净值
0.9943
-0.0200 -1.97%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0017
0.0202 2.0574%
- 累计净值：0.9943
- 成立日期：2025-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2290亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：吴秉韬
近一月,泰信优势领航混合C(023602)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0200 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0143 |
1.0143 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0233 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0226 |
-2.23% |
| 2025-12-10 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0241 |
-2.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0200 |
-1.93% |
| 2025-11-26 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0487 |
1.0487 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0505 |
5.06% |
| 2025-11-21 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0233 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0206 |
-2.02% |
| 2025-11-19 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0143 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0142 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
023602 |
泰信优势领航混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0101 |
0.98% |
