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国泰恒生电网ETF联接A基金净值查询(023638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5841 -0.0085 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5841
成立日期：2025-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一月国泰恒生电网ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰恒生电网ETF联接A(023638)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5437	1.5437	1.5841	1.5841	-0.0404	-2.55%
2025-12-15	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5841	1.5841	1.5926	1.5926	-0.0085	-0.53%
2025-12-12	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5926	1.5926	1.5498	1.5498	0.0428	2.76%
2025-12-11	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5498	1.5498	1.5662	1.5662	-0.0164	-1.05%
2025-12-10	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5662	1.5662	1.5590	1.5590	0.0072	0.46%
2025-12-09	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5590	1.5590	1.5619	1.5619	-0.0029	-0.19%
2025-12-08	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5619	1.5619	1.5458	1.5458	0.0161	1.04%
2025-12-05	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5458	1.5458	1.5070	1.5070	0.0388	2.57%
2025-12-04	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5070	1.5070	1.5030	1.5030	0.0040	0.27%
2025-12-03	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5030	1.5030	1.5049	1.5049	-0.0019	-0.13%

2025-12-02	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5049	1.5049	1.5169	1.5169	-0.0120	-0.79%
2025-12-01	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5169	1.5169	1.4912	1.4912	0.0257	1.72%
2025-11-28	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.4912	1.4912	1.4708	1.4708	0.0204	1.39%
2025-11-27	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.4708	1.4708	1.4710	1.4710	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.4710	1.4710	1.4671	1.4671	0.0039	0.27%
2025-11-25	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.4671	1.4671	1.4403	1.4403	0.0268	1.86%
2025-11-24	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.4403	1.4403	1.4330	1.4330	0.0073	0.51%
2025-11-21	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.4330	1.4330	1.5044	1.5044	-0.0714	-4.75%
2025-11-20	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5044	1.5044	1.5117	1.5117	-0.0073	-0.48%
2025-11-19	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5117	1.5117	1.5159	1.5159	-0.0042	-0.28%
2025-11-18	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5159	1.5159	1.5401	1.5401	-0.0242	-1.57%
2025-11-17	023638	国泰恒生电网ETF联接A	1.5401	1.5401	1.5533	1.5533	-0.0132	-0.85%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%