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国泰恒生电网ETF联接A基金净值查询(023638)

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今天最新净值 1.5841 -0.0085 -0.53% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5841
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱碧莹
近一年国泰恒生电网ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰恒生电网ETF联接A(023638)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5437 1.5437 1.5841 1.5841 -0.0404 -2.55%
2025-12-15 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5841 1.5841 1.5926 1.5926 -0.0085 -0.53%
2025-12-12 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5926 1.5926 1.5498 1.5498 0.0428 2.76%
2025-12-11 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5498 1.5498 1.5662 1.5662 -0.0164 -1.05%
2025-12-10 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5662 1.5662 1.5590 1.5590 0.0072 0.46%
2025-12-09 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5590 1.5590 1.5619 1.5619 -0.0029 -0.19%
2025-12-08 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5619 1.5619 1.5458 1.5458 0.0161 1.04%
2025-12-05 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5458 1.5458 1.5070 1.5070 0.0388 2.57%
2025-12-04 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5070 1.5070 1.5030 1.5030 0.0040 0.27%
2025-12-03 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5030 1.5030 1.5049 1.5049 -0.0019 -0.13%
2025-12-02 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5049 1.5049 1.5169 1.5169 -0.0120 -0.79%
2025-12-01 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5169 1.5169 1.4912 1.4912 0.0257 1.72%
2025-11-28 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4912 1.4912 1.4708 1.4708 0.0204 1.39%
2025-11-27 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4708 1.4708 1.4710 1.4710 -0.0002 -0.01%
2025-11-26 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4710 1.4710 1.4671 1.4671 0.0039 0.27%
2025-11-25 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4671 1.4671 1.4403 1.4403 0.0268 1.86%
2025-11-24 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4403 1.4403 1.4330 1.4330 0.0073 0.51%
2025-11-21 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4330 1.4330 1.5044 1.5044 -0.0714 -4.75%
2025-11-20 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5044 1.5044 1.5117 1.5117 -0.0073 -0.48%
2025-11-19 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5117 1.5117 1.5159 1.5159 -0.0042 -0.28%
2025-11-18 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5159 1.5159 1.5401 1.5401 -0.0242 -1.57%
2025-11-17 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5401 1.5401 1.5533 1.5533 -0.0132 -0.85%
2025-11-14 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5533 1.5533 1.5885 1.5885 -0.0352 -2.22%
2025-11-13 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5885 1.5885 1.5661 1.5661 0.0224 1.43%
2025-11-12 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5661 1.5661 1.5868 1.5868 -0.0207 -1.30%
2025-11-11 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5868 1.5868 1.6004 1.6004 -0.0136 -0.85%
2025-11-10 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.6004 1.6004 1.6093 1.6093 -0.0089 -0.55%
2025-11-07 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.6093 1.6093 1.6091 1.6091 0.0002 0.01%
2025-11-06 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.6091 1.6091 1.5764 1.5764 0.0327 2.07%
2025-11-05 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5764 1.5764 1.5343 1.5343 0.0421 2.74%
2025-11-04 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5343 1.5343 1.5400 1.5400 -0.0057 -0.37%
2025-11-03 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5400 1.5400 1.5163 1.5163 0.0237 1.56%
2025-10-31 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5163 1.5163 1.5365 1.5365 -0.0202 -1.31%
2025-10-30 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5365 1.5365 1.5708 1.5708 -0.0343 -2.18%
2025-10-29 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5708 1.5708 1.5112 1.5112 0.0596 3.94%
2025-10-28 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5112 1.5112 1.5260 1.5260 -0.0148 -0.97%
2025-10-27 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5260 1.5260 1.4929 1.4929 0.0331 2.22%
2025-10-24 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4929 1.4929 1.4612 1.4612 0.0317 2.17%
2025-10-23 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4612 1.4612 1.4665 1.4665 -0.0053 -0.36%
2025-10-22 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4665 1.4665 1.4934 1.4934 -0.0269 -1.83%
2025-10-21 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4934 1.4934 1.4505 1.4505 0.0429 2.96%
2025-10-20 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4505 1.4505 1.4305 1.4305 0.0200 1.40%
2025-10-17 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4305 1.4305 1.4927 1.4927 -0.0622 -4.17%
2025-10-16 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4927 1.4927 1.4910 1.4910 0.0017 0.11%
2025-10-15 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4910 1.4910 1.4582 1.4582 0.0328 2.25%
2025-10-14 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4582 1.4582 1.4931 1.4931 -0.0349 -2.34%
2025-10-13 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4931 1.4931 1.4994 1.4994 -0.0063 -0.42%
2025-10-10 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4994 1.4994 1.5064 1.5064 -0.0070 -0.46%
2025-10-09 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.5064 1.5064 1.4628 1.4628 0.0436 2.98%
2025-09-30 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4628 1.4628 1.4461 1.4461 0.0167 1.15%
2025-09-29 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4461 1.4461 1.4213 1.4213 0.0248 1.74%
2025-09-26 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4213 1.4213 1.4267 1.4267 -0.0054 -0.38%
2025-09-25 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4267 1.4267 1.4080 1.4080 0.0187 1.33%
2025-09-24 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4080 1.4080 1.3979 1.3979 0.0101 0.72%
2025-09-23 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3979 1.3979 1.3896 1.3896 0.0083 0.60%
2025-09-22 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3896 1.3896 1.3886 1.3886 0.0010 0.07%
2025-09-19 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3886 1.3886 1.3791 1.3791 0.0095 0.69%
2025-09-18 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3791 1.3791 1.3840 1.3840 -0.0049 -0.35%
2025-09-17 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3840 1.3840 1.3595 1.3595 0.0245 1.80%
2025-09-16 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3595 1.3595 1.3629 1.3629 -0.0034 -0.25%
2025-09-15 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3629 1.3629 1.3741 1.3741 -0.0112 -0.82%
2025-09-12 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3741 1.3741 1.3824 1.3824 -0.0083 -0.60%
2025-09-11 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3824 1.3824 1.3429 1.3429 0.0395 2.94%
2025-09-10 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3429 1.3429 1.3402 1.3402 0.0027 0.20%
2025-09-09 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3402 1.3402 1.3455 1.3455 -0.0053 -0.39%
2025-09-08 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3455 1.3455 1.3763 1.3763 -0.0308 -2.24%
2025-09-05 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3763 1.3763 1.3070 1.3070 0.0693 5.30%
2025-09-04 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3070 1.3070 1.3779 1.3779 -0.0709 -5.15%
2025-09-03 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3779 1.3779 1.3667 1.3667 0.0112 0.82%
2025-09-02 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3667 1.3667 1.4115 1.4115 -0.0448 -3.17%
2025-09-01 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.4115 1.4115 1.3677 1.3677 0.0438 3.20%
2025-08-29 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3677 1.3677 1.3638 1.3638 0.0039 0.29%
2025-08-28 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3638 1.3638 1.3093 1.3093 0.0545 4.16%
2025-08-27 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3093 1.3093 1.2995 1.2995 0.0098 0.75%
2025-08-26 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2995 1.2995 1.3117 1.3117 -0.0122 -0.93%
2025-08-25 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.3117 1.3117 1.2665 1.2665 0.0452 3.57%
2025-08-22 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2665 1.2665 1.2466 1.2466 0.0199 1.60%
2025-08-21 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2466 1.2466 1.2472 1.2472 -0.0006 -0.05%
2025-08-20 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2472 1.2472 1.2461 1.2461 0.0011 0.09%
2025-08-19 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2461 1.2461 1.2323 1.2323 0.0138 1.12%
2025-08-18 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2323 1.2323 1.2216 1.2216 0.0107 0.88%
2025-08-15 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2216 1.2216 1.2057 1.2057 0.0159 1.32%
2025-08-14 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2057 1.2057 1.2209 1.2209 -0.0152 -1.24%
2025-08-13 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.2209 1.2209 1.1830 1.1830 0.0379 3.20%
2025-08-12 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1830 1.1830 1.1638 1.1638 0.0192 1.65%
2025-08-11 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1638 1.1638 1.1451 1.1451 0.0187 1.63%
2025-08-08 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1451 1.1451 1.1392 1.1392 0.0059 0.52%
2025-08-07 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1392 1.1392 1.1423 1.1423 -0.0031 -0.27%
2025-08-06 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1423 1.1423 1.1328 1.1328 0.0095 0.84%
2025-08-05 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1328 1.1328 1.1284 1.1284 0.0044 0.39%
2025-08-04 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1284 1.1284 1.1209 1.1209 0.0075 0.67%
2025-08-01 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1209 1.1209 1.1266 1.1266 -0.0057 -0.51%
2025-07-31 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1266 1.1266 1.1416 1.1416 -0.0150 -1.31%
2025-07-30 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1416 1.1416 1.1480 1.1480 -0.0064 -0.56%
2025-07-29 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1480 1.1480 1.1283 1.1283 0.0197 1.75%
2025-07-28 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1283 1.1283 1.1240 1.1240 0.0043 0.38%
2025-07-25 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1240 1.1240 1.1304 1.1304 -0.0064 -0.57%
2025-07-24 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1304 1.1304 1.1289 1.1289 0.0015 0.13%
2025-07-23 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1289 1.1289 1.1423 1.1423 -0.0134 -1.17%
2025-07-22 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1423 1.1423 1.1245 1.1245 0.0178 1.58%
2025-07-21 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1245 1.1245 1.1012 1.1012 0.0233 2.12%
2025-07-18 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1012 1.1012 1.1056 1.1056 -0.0044 -0.40%
2025-07-17 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.1056 1.1056 1.0856 1.0856 0.0200 1.84%
2025-07-16 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.0856 1.0856 1.0793 1.0793 0.0063 0.58%
2025-07-15 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.0793 1.0793 1.0525 1.0525 0.0268 2.55%
2025-07-14 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.0525 1.0525 1.0433 1.0433 0.0092 0.88%
2025-07-11 023638 国泰恒生电网ETF联接A 1.0433 1.0433 1.0446 1.0446 -0.0013 -0.12%
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