东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询(023708)

今天最新净值 1.1152 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：张浩硕

近一季东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1158	1.1158	1.1152	1.1152	0.0006	0.05%
2025-12-16	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1152	1.1152	1.1155	1.1155	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1155	1.1155	1.1157	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1160	1.1160	1.1162	1.1162	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2025-12-09	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2025-12-05	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2025-12-04	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1155	1.1155	1.1162	1.1162	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1162	1.1162	1.1167	1.1167	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1167	1.1167	1.1171	1.1171	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2025-11-28	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2025-11-27	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1165	1.1165	1.1168	1.1168	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1168	1.1168	1.1176	1.1176	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2025-11-24	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2025-11-21	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1174	1.1174	1.1181	1.1181	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2025-11-19	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1181	1.1181	1.1183	1.1183	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1183	1.1183	1.1185	1.1185	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2025-11-14	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1185	1.1185	1.1189	1.1189	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1189	1.1189	1.1184	1.1184	0.0005	0.04%

2025-11-12	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-11-11	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2025-11-10	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1183	1.1183	1.1180	1.1180	0.0003	0.03%
2025-11-07	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1184	1.1184	1.1180	1.1180	0.0004	0.04%
2025-11-04	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1180	1.1180	1.1184	1.1184	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1184	1.1184	1.1177	1.1177	0.0007	0.06%
2025-10-31	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1177	1.1177	1.1167	1.1167	0.0010	0.09%
2025-10-30	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1167	1.1167	1.1168	1.1168	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%
2025-10-28	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1164	1.1164	1.1159	1.1159	0.0005	0.04%
2025-10-27	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1159	1.1159	1.1154	1.1154	0.0005	0.04%
2025-10-24	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2025-10-23	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%
2025-10-22	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%
2025-10-21	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1152	1.1152	1.1147	1.1147	0.0005	0.04%
2025-10-20	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2025-10-17	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2025-10-16	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2025-10-15	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1144	1.1144	1.1136	1.1136	0.0008	0.07%
2025-10-14	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1136	1.1136	1.1138	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2025-10-10	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2025-10-09	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2025-09-30	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1130	1.1130	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%
2025-09-29	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2025-09-26	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1124	1.1124	1.1127	1.1127	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1127	1.1127	1.1129	1.1129	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2025-09-19	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1132	1.1132	1.1134	1.1134	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1134	1.1134	1.1136	1.1136	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%