永赢价值发现慧选混合发起A基金净值查询(023915)
今天最新净值
1.3504
-0.0159 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3560
0.0285 2.1460%
- 累计净值：1.3504
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一季,永赢价值发现慧选混合发起A(023915)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0229 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0159 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0154 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0135 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0366 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0374 |
2.91% |
| 2025-12-04 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0188 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2838 |
1.2838 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2947 |
1.2947 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0147 |
-1.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0341 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-10-27 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0264 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0361 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0269 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3015 |
1.3015 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0375 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2640 |
1.2640 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0402 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0198 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2901 |
1.2901 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0296 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0224 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0179 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0246 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0109 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2025-09-18 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0061 |
0.45% |
