中金中证A500指数增强B基金净值查询(023965)
今天最新净值
1.2008
0.0068 0.57%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2203
0.0066 0.5474%
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：2025-04-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王阳峰
近一月,中金中证A500指数增强B(023965)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.2137 |
1.2137 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.2008 |
1.2008 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1940 |
1.1940 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.2011 |
1.2011 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0221 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1790 |
1.1790 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1936 |
1.1936 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.2007 |
1.2007 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0092 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1915 |
1.1915 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1995 |
1.1995 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1985 |
1.1985 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0058 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-08 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.2043 |
1.2043 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1960 |
1.1960 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1850 |
1.1850 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1807 |
1.1807 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1848 |
1.1848 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1902 |
1.1902 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1772 |
1.1772 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1724 |
1.1724 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1736 |
1.1736 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1669 |
1.1669 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
023965 |
中金中证A500指数增强B |
1.1544 |
1.1544 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0011 |
0.10% |
