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中金中证A500指数增强B基金净值查询(023965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2008 0.0068 0.57% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.2203 0.0066 0.5474%

累计净值：1.2008
成立日期：2025-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

近一周中金中证A500指数增强B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金中证A500指数增强B(023965)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	023965	中金中证A500指数增强B	1.2137	1.2137	1.2008	1.2008	0.0129	1.07%
2025-12-19	023965	中金中证A500指数增强B	1.2008	1.2008	1.1940	1.1940	0.0068	0.57%
2025-12-18	023965	中金中证A500指数增强B	1.1940	1.1940	1.2011	1.2011	-0.0071	-0.59%
2025-12-17	023965	中金中证A500指数增强B	1.2011	1.2011	1.1790	1.1790	0.0221	1.87%
2025-12-16	023965	中金中证A500指数增强B	1.1790	1.1790	1.1936	1.1936	-0.0146	-1.22%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3778	2.79%
质量ETF	0.6615	1.74%
中金MSCI质量A	2.1332	1.73%
中金MSCI质量C	2.1008	1.72%
中金华证清洁能源指数发起A	0.6233	1.27%
中金华证清洁能源指数发起C	0.6184	1.26%
A500中金	1.2618	1.13%
中金中证A500指数增强A	1.2136	1.07%
中金中证A500指数增强C	1.2089	1.07%
中金中证A500指数增强B	1.2137	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.5891	4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%