银华港股科技30联接I基金净值查询(024039)
今天最新净值
1.0946
-0.0181 -1.63%
2025-12-17
- 累计净值：1.0946
- 成立日期：2025-04-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
近一季,银华港股科技30联接I(024039)基金累计收益率-13.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1054 |
1.1054 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.0946 |
1.0946 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0181 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1127 |
1.1127 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1409 |
1.1409 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1243 |
1.1243 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1366 |
1.1366 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1280 |
1.1280 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0201 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1481 |
1.1481 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1467 |
1.1467 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1386 |
1.1386 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0201 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1185 |
1.1185 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1360 |
1.1360 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1413 |
1.1413 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1360 |
1.1360 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1352 |
1.1352 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1400 |
1.1400 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1391 |
1.1391 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0143 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1248 |
1.1248 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0253 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.0995 |
1.0995 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0319 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1314 |
1.1314 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1349 |
1.1349 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1467 |
1.1467 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1608 |
1.1608 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1679 |
1.1679 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0296 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1975 |
1.1975 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0105 |
0.88% |
|
|
| 2025-11-12 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1870 |
1.1870 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1864 |
1.1864 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1948 |
1.1948 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1844 |
1.1844 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0288 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2132 |
1.2132 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0309 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1823 |
1.1823 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1875 |
1.1875 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0233 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2108 |
1.2108 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2118 |
1.2118 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0326 |
-2.62% |
| 2025-10-30 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2444 |
1.2444 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2506 |
1.2506 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2509 |
1.2509 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0164 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2673 |
1.2673 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0244 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2429 |
1.2429 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0299 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2130 |
1.2130 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2100 |
1.2100 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2218 |
1.2218 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0166 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2052 |
1.2052 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0315 |
2.68% |
| 2025-10-17 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.1737 |
1.1737 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0517 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2254 |
1.2254 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2377 |
1.2377 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0289 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2088 |
1.2088 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0536 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2624 |
1.2624 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2784 |
1.2784 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0469 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.3253 |
1.3253 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.3170 |
1.3170 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0328 |
2.55% |
| 2025-09-29 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2842 |
1.2842 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0248 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2594 |
1.2594 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0456 |
-3.49% |
| 2025-09-25 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.3050 |
1.3050 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2953 |
1.2953 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0366 |
2.91% |
| 2025-09-23 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2587 |
1.2587 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2737 |
1.2737 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2678 |
1.2678 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
024039 |
银华港股科技30联接I |
1.2666 |
1.2666 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0044 |
-0.35% |
