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东海润兴债券A基金净值查询(024100)

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今天最新净值 1.0444 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0444
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

近一月东海润兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海润兴债券A(024100)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024100	东海润兴债券A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	024100	东海润兴债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2025-12-10	024100	东海润兴债券A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-12-09	024100	东海润兴债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-12-08	024100	东海润兴债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-12-05	024100	东海润兴债券A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-12-04	024100	东海润兴债券A	1.0438	1.0438	1.0440	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	024100	东海润兴债券A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2025-12-02	024100	东海润兴债券A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-12-01	024100	东海润兴债券A	1.0438	1.0438	1.0434	1.0434	0.0004	0.04%

2025-11-28	024100	东海润兴债券A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2025-11-27	024100	东海润兴债券A	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	0.0000	0.00%
2025-11-26	024100	东海润兴债券A	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	024100	东海润兴债券A	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	024100	东海润兴债券A	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	024100	东海润兴债券A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2025-11-20	024100	东海润兴债券A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2025-11-19	024100	东海润兴债券A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-11-18	024100	东海润兴债券A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2025-11-17	024100	东海润兴债券A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-11-14	024100	东海润兴债券A	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2025-11-13	024100	东海润兴债券A	1.0431	1.0431	1.0432	1.0432	-0.0001	-0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海数字经济混合发起式A	1.1803	0.96%
东海数字经济混合发起式C	1.1685	0.96%
东海产业优选混合发起式A	1.0557	0.92%
东海产业优选混合发起式E	0.7110	0.92%
东海核心价值	1.2395	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0478	0.91%
东海科技动力A	1.6886	0.64%
东海科技动力C	1.6354	0.64%
东海启航6个月混合A	0.9342	0.64%
东海启航6个月混合C	0.9267	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券B	1.3500	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
东方红3个月定开纯债	1.0562	0.14%