泰康年年红纯债一年债券基金净值查询(004859)
今天最新净值
1.0485
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2024-04-26
- 累计净值：1.3577
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：72.8023亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康年年红纯债一年债券(004859)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0607 |
1.3699 |
1.0597 |
1.3689 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0597 |
1.3689 |
1.0558 |
1.3650 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0558 |
1.3650 |
1.0517 |
1.3609 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-04-03 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0517 |
1.3609 |
1.0506 |
1.3598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0485 |
1.3577 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0506 |
1.3598 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0491 |
1.3583 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0469 |
1.3561 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0431 |
1.3523 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0423 |
1.3515 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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