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大成港股通机遇混合A基金净值查询(024159)

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今天最新净值 1.1227 0.0110 0.99% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1175 -0.0052 -0.4633%

累计净值：1.1227
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.55亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股通机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股通机遇混合A(024159)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024159	大成港股通机遇混合A	1.1227	1.1227	1.1117	1.1117	0.0110	0.99%
2025-12-16	024159	大成港股通机遇混合A	1.1117	1.1117	1.1342	1.1342	-0.0225	-1.98%
2025-12-15	024159	大成港股通机遇混合A	1.1342	1.1342	1.1472	1.1472	-0.0130	-1.13%
2025-12-12	024159	大成港股通机遇混合A	1.1472	1.1472	1.1253	1.1253	0.0219	1.95%
2025-12-11	024159	大成港股通机遇混合A	1.1253	1.1253	1.1300	1.1300	-0.0047	-0.42%
2025-12-10	024159	大成港股通机遇混合A	1.1300	1.1300	1.1245	1.1245	0.0055	0.49%
2025-12-09	024159	大成港股通机遇混合A	1.1245	1.1245	1.1510	1.1510	-0.0265	-2.36%
2025-12-08	024159	大成港股通机遇混合A	1.1510	1.1510	1.1635	1.1635	-0.0125	-1.09%
2025-12-05	024159	大成港股通机遇混合A	1.1635	1.1635	1.1506	1.1506	0.0129	1.12%
2025-12-04	024159	大成港股通机遇混合A	1.1506	1.1506	1.1407	1.1407	0.0099	0.87%

2025-12-03	024159	大成港股通机遇混合A	1.1407	1.1407	1.1479	1.1479	-0.0072	-0.63%
2025-12-02	024159	大成港股通机遇混合A	1.1479	1.1479	1.1469	1.1469	0.0010	0.09%
2025-12-01	024159	大成港股通机遇混合A	1.1469	1.1469	1.1352	1.1352	0.0117	1.03%
2025-11-28	024159	大成港股通机遇混合A	1.1352	1.1352	1.1338	1.1338	0.0014	0.12%
2025-11-27	024159	大成港股通机遇混合A	1.1338	1.1338	1.1293	1.1293	0.0045	0.40%
2025-11-26	024159	大成港股通机遇混合A	1.1293	1.1293	1.1295	1.1295	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	024159	大成港股通机遇混合A	1.1295	1.1295	1.1196	1.1196	0.0099	0.88%
2025-11-24	024159	大成港股通机遇混合A	1.1196	1.1196	1.0981	1.0981	0.0215	1.96%
2025-11-21	024159	大成港股通机遇混合A	1.0981	1.0981	1.1339	1.1339	-0.0358	-3.16%
2025-11-20	024159	大成港股通机遇混合A	1.1339	1.1339	1.1349	1.1349	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	024159	大成港股通机遇混合A	1.1349	1.1349	1.1310	1.1310	0.0039	0.34%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%