华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024561)

今天最新净值 1.2850 -0.0369 -2.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2705 -0.0145 -1.1300%

累计净值：1.2850
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.05亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一季华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金累计收益率-6.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2631	1.2631	1.2850	1.2850	-0.0219	-1.70%
2025-12-15	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2850	1.2850	1.3219	1.3219	-0.0369	-2.79%
2025-12-12	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3219	1.3219	1.2893	1.2893	0.0326	2.53%
2025-12-11	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2893	1.2893	1.3179	1.3179	-0.0286	-2.17%
2025-12-10	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3179	1.3179	1.3142	1.3142	0.0037	0.28%
2025-12-09	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3142	1.3142	1.3227	1.3227	-0.0085	-0.64%
2025-12-08	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3227	1.3227	1.3041	1.3041	0.0186	1.43%
2025-12-05	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3041	1.3041	1.2987	1.2987	0.0054	0.42%
2025-12-04	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2987	1.2987	1.2899	1.2899	0.0088	0.68%
2025-12-03	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2899	1.2899	1.3072	1.3072	-0.0173	-1.32%

2025-12-02	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3072	1.3072	1.3296	1.3296	-0.0224	-1.68%
2025-12-01	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3296	1.3296	1.3101	1.3101	0.0195	1.49%
2025-11-28	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3101	1.3101	1.2991	1.2991	0.0110	0.85%
2025-11-27	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2991	1.2991	1.3050	1.3050	-0.0059	-0.45%
2025-11-26	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3050	1.3050	1.2922	1.2922	0.0128	0.99%
2025-11-25	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2922	1.2922	1.2684	1.2684	0.0238	1.88%
2025-11-24	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2684	1.2684	1.2500	1.2500	0.0184	1.47%
2025-11-21	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2500	1.2500	1.2806	1.2806	-0.0306	-2.39%
2025-11-20	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2806	1.2806	1.2905	1.2905	-0.0099	-0.77%
2025-11-19	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2905	1.2905	1.3016	1.3016	-0.0111	-0.85%
2025-11-18	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3016	1.3016	1.2894	1.2894	0.0122	0.95%
2025-11-17	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2894	1.2894	1.2808	1.2808	0.0086	0.67%
2025-11-14	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2808	1.2808	1.3149	1.3149	-0.0341	-2.59%
2025-11-13	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3149	1.3149	1.2964	1.2964	0.0185	1.43%
2025-11-12	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2964	1.2964	1.3043	1.3043	-0.0079	-0.61%

2025-11-11	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3043	1.3043	1.3254	1.3254	-0.0211	-1.59%
2025-11-10	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3254	1.3254	1.3381	1.3381	-0.0127	-0.95%
2025-11-07	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3381	1.3381	1.3682	1.3682	-0.0301	-2.20%
2025-11-06	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3682	1.3682	1.3350	1.3350	0.0332	2.49%
2025-11-05	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3350	1.3350	1.3483	1.3483	-0.0133	-0.99%
2025-11-04	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3483	1.3483	1.3769	1.3769	-0.0286	-2.08%
2025-11-03	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3769	1.3769	1.3899	1.3899	-0.0130	-0.94%
2025-10-31	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3899	1.3899	1.4151	1.4151	-0.0252	-1.78%
2025-10-30	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4151	1.4151	1.4370	1.4370	-0.0219	-1.52%
2025-10-29	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4370	1.4370	1.4360	1.4360	0.0010	0.07%
2025-10-28	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4428	1.4428	-0.0068	-0.47%
2025-10-27	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4428	1.4428	1.4298	1.4298	0.0130	0.91%
2025-10-24	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4298	1.4298	1.3736	1.3736	0.0562	4.09%
2025-10-23	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3736	1.3736	1.3768	1.3768	-0.0032	-0.23%
2025-10-22	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3768	1.3768	1.3750	1.3750	0.0018	0.13%
2025-10-21	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3750	1.3750	1.3363	1.3363	0.0387	2.90%
2025-10-20	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3363	1.3363	1.3274	1.3274	0.0089	0.67%
2025-10-17	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3274	1.3274	1.3804	1.3804	-0.0530	-3.84%
2025-10-16	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3804	1.3804	1.3969	1.3969	-0.0165	-1.18%
2025-10-15	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3969	1.3969	1.3825	1.3825	0.0144	1.04%
2025-10-14	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3825	1.3825	1.4413	1.4413	-0.0588	-4.08%
2025-10-13	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4413	1.4413	1.4397	1.4397	0.0016	0.11%
2025-10-10	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4397	1.4397	1.5268	1.5268	-0.0871	-5.70%
2025-10-09	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5268	1.5268	1.4964	1.4964	0.0304	2.03%
2025-09-30	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4964	1.4964	1.4534	1.4534	0.0430	2.96%
2025-09-29	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4534	1.4534	1.4385	1.4385	0.0149	1.04%
2025-09-26	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4385	1.4385	1.4836	1.4836	-0.0451	-3.04%
2025-09-25	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4836	1.4836	1.4630	1.4630	0.0206	1.41%
2025-09-24	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4630	1.4630	1.4338	1.4338	0.0292	2.04%
2025-09-23	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4338	1.4338	1.4537	1.4537	-0.0199	-1.37%
2025-09-22	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4537	1.4537	1.3979	1.3979	0.0558	3.99%
2025-09-19	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3979	1.3979	1.4226	1.4226	-0.0247	-1.74%
2025-09-18	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4226	1.4226	1.4280	1.4280	-0.0054	-0.38%
2025-09-17	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4280	1.4280	1.4265	1.4265	0.0015	0.11%

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金融科技ETF	0.8013	0.73%
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旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
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金科富国	0.8738	0.78%
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科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%