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嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(024620)

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今天最新净值 0.9286 -0.0154 -1.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9286
成立日期：2025-08-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9120	0.9120	0.9286	0.9286	-0.0166	-1.79%
2025-12-15	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9286	0.9286	0.9440	0.9440	-0.0154	-1.63%
2025-12-12	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9440	0.9440	0.9385	0.9385	0.0055	0.59%
2025-12-11	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9385	0.9385	0.9565	0.9565	-0.0180	-1.88%
2025-12-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9565	0.9565	0.9516	0.9516	0.0049	0.51%
2025-12-09	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9516	0.9516	0.9633	0.9633	-0.0117	-1.21%
2025-12-08	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9633	0.9633	0.9540	0.9540	0.0093	0.97%
2025-12-05	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9540	0.9540	0.9419	0.9419	0.0121	1.28%
2025-12-04	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9419	0.9419	0.9249	0.9249	0.0170	1.84%
2025-12-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9249	0.9249	0.9321	0.9321	-0.0072	-0.77%

2025-12-02	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9321	0.9321	0.9456	0.9456	-0.0135	-1.43%
2025-12-01	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9456	0.9456	0.9342	0.9342	0.0114	1.22%
2025-11-28	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9342	0.9342	0.9277	0.9277	0.0065	0.70%
2025-11-27	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9277	0.9277	0.9282	0.9282	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9282	0.9282	0.9290	0.9290	-0.0008	-0.09%
2025-11-25	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9290	0.9290	0.9259	0.9259	0.0031	0.33%
2025-11-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9259	0.9259	0.9162	0.9162	0.0097	1.06%
2025-11-21	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9162	0.9162	0.9309	0.9309	-0.0147	-1.58%
2025-11-20	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9309	0.9309	0.9394	0.9394	-0.0085	-0.90%
2025-11-19	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9394	0.9394	0.9478	0.9478	-0.0084	-0.89%
2025-11-18	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9478	0.9478	0.9497	0.9497	-0.0019	-0.20%
2025-11-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9497	0.9497	0.9471	0.9471	0.0026	0.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%